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Warburg - Defensiv - Fonds I (0P000151G5)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZE4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151G5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WARBURG - DEFENSIV - FONDS I (0P000151G5). Nossos dados do WARBURG - DEFENSIV - FONDS I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	61,270	67,830	6,560
Título	78,650	78,650	0,000
Conversíveis	2,140	2,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,410	17,345
Índice Preço/Valor Contábil	3,162	2,561
Índice Preço/Vendas	2,184	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,374	10,030
Retorno com dividendos	2,150	2,588
Crescimento de lucros em 5 anos	9,486	10,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,200	23,889
Serviços Financeiros	15,060	18,439
Consumo Cíclico	12,430	12,165
Industriais	10,450	11,691
Saúde	8,870	12,083
Serviços de Comunicação	8,010	5,712
Consumo Não-Cíclico	5,820	7,404
Energia	3,500	4,809
Utilidades	2,890	3,631
Materiais Básicos	2,270	4,635
Imóveis	1,490	1,973

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2381718811	7,12	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6,99	-	-
Royal Bank of Canada 3.462%	XS2931921113	4,16	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375%	AT0000A2XG57	4,15	-	-
Put On S&P 500 Jan25	-	3,70	-	-
Put On S&P 500 Jan25	-	3,48	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	3,37	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	3,33	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	3,30	-	-
Put On S&P 500 Jan25	-	3,01	-	-

Outros principais fundos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MPF ATHENE	36,24M	2,65	8,35	4,30
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	31,63M	-4,18	3,76	1,16
MPF TRUE VALUE	17,58M	1,81	4,49	3,34
MPF ALLEGRO	17,64M	4,10	7,70	3,31
MPF WATERVILLE	14,7M	2,54	4,74	3,07

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Ibovespa	134.511	-156	-0,12%
Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.377,9	+7,7	+0,12%
US 30	44.842,5	+57,0	+0,13%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	113.457,5	+862,5	+0,77%
Índice Dólar	98,525	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	67,57	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,43	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.055,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.376,92	-4,68	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1611	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,52	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3330	-0,0043	-0,06%
CAD/BRL	3,9378	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
Vale ON	53,45	+0,45	+0,85%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,68	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,58	+0,03	+5,45%
Weg ON	35,91	-0,16	-0,44%

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