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Warburg - Defensiv - Fonds I (0P000151G5)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZE4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151G5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WARBURG - DEFENSIV - FONDS I (0P000151G5). Nossos dados do WARBURG - DEFENSIV - FONDS I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	36,920	44,500	7,580
Título	79,560	79,560	0,000
Conversíveis	1,840	1,840	0,000
Outros	0,660	0,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,111	16,997
Índice Preço/Valor Contábil	2,451	2,552
Índice Preço/Vendas	1,774	1,812
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,689	9,865
Retorno com dividendos	2,537	2,551
Crescimento de lucros em 5 anos	9,107	11,495

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,930	24,177
Serviços Financeiros	16,090	17,036
Consumo Cíclico	13,630	11,894
Industriais	12,860	11,663
Saúde	8,190	11,890
Consumo Não-Cíclico	6,470	7,163
Serviços de Comunicação	6,180	6,048
Energia	4,610	4,763
Materiais Básicos	3,080	4,470
Utilidades	3,050	3,591
Imóveis	0,910	2,040

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6,03	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	4,80	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875%	XS2560673662	3,68	-	-
DBS Bank Limited 0.375%	XS1720526737	3,59	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	2,96	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	2,94	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	2,84	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75%	DE000LB381U7	2,58	-	-
ASB Bank Ltd. 0.75%	XS1887485032	2,46	-	-
Bank of Nova Scotia 4.265%	XS2618508340	2,20	-	-

Outros principais fundos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MPF ATHENE	35,63M	10,98	5,44	4,57
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24,9M	9,30	3,18	1,87
MPF TRUE VALUE	17,19M	9,59	3,38	3,86
MPF ALLEGRO	16,93M	10,86	3,81	3,64
MPF WATERVILLE	14,28M	9,46	3,16	3,55

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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