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Warburg - Multi-asset - Select - Fonds R (0P00000OZW)

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765305

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000OZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R (0P00000OZW). Nossos dados do Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,970	35,650	29,680
Ações	51,040	55,650	4,610
Título	42,550	42,550	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,652	15,747
Índice Preço/Valor Contábil	2,881	2,150
Índice Preço/Vendas	2,289	1,536
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,457	9,118
Retorno com dividendos	2,271	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	9,437	9,840

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,430	17,537
Serviços Financeiros	20,160	16,952
Saúde	13,570	11,538
Industriais	11,320	15,874
Consumo Cíclico	10,350	10,617
Serviços de Comunicação	8,640	6,583
Consumo Não-Cíclico	7,110	7,302
Materiais Básicos	3,520	7,851
Energia	0,970	4,563
Utilidades	0,910	4,176
Imóveis	0,020	3,559

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	7,20	219,90	-0,07%
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	6,23	99,080	-0,26%
Euro Stoxx 50 Future June 25	-	5,08	-	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	5,04	125,130	+0,06%
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equit	IE00BNGFMX61	4,92	5,39	-1,28%
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fds	DE000A2N69D8	4,27	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,85	173.50	-0.14%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,78	-	-
Eli Lilly	US5324571083	1,76	812,69	+0,90%
Amazon.com	US0231351067	1,71	231.44	-0.34%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	300,13M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	213,61M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	141,64M	-0,42	9,96	5,81
Warburg Portfolio Flexibel V	132,18M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	132,18M	-1,40	4,23	1,58

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
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GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
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Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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DELTA	142,50	+2,00	+1,42%