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Warburg - Multi-asset - Select - Fonds R (0P00000OZW)

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765305

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000OZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R (0P00000OZW). Nossos dados do Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	56,790	61,830	5,040
Título	43,800	43,800	0,000
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,587	15,398
Índice Preço/Valor Contábil	3,261	2,109
Índice Preço/Vendas	2,409	1,505
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,930	8,950
Retorno com dividendos	2,035	2,830
Crescimento de lucros em 5 anos	10,240	10,005

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,010	17,328
Serviços Financeiros	16,790	16,843
Saúde	13,810	11,559
Consumo Cíclico	10,440	10,660
Serviços de Comunicação	9,630	6,539
Industriais	8,900	15,726
Consumo Não-Cíclico	7,390	7,531
Materiais Básicos	3,210	7,922
Energia	0,790	4,722
Utilidades	0,630	4,217
Imóveis	0,390	3,694

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	8,06	220,65	-0,34%
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	5,99	98,810	+0,14%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	5,42	-	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4,91	124,170	+0,18%
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equit	IE00BNGFMX61	4,89	5,26	-0,19%
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fds	DE000A2N69D8	4,09	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Feb25	-	3,76	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,15	219,92	-0,24%
NVIDIA	US67066G1040	2,11	157,25	+2,58%
Apple	US0378331005	2,11	212,44	+2,22%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	300,54M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	216,54M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	139,68M	-0,26	8,97	5,52
Warburg Portfolio Flexibel T	130,6M	-1,80	2,46	1,21
Warburg Portfolio Flexibel A	130,6M	-1,79	2,47	1,21

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
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US 30	44.510,2	+25,8	+0,06%
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Bitcoin Futuro	109.577,5	-242,5	-0,22%
Índice Dólar	96,495	+0,066	+0,07%

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Petróleo WTI	67,01	-0,44	-0,65%
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EUR/Dólar	1,1791	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,78	+0,10	+0,07%
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GBP/BRL	7,3957	-0,0001	0,00%
CAD/BRL	3,9900	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Leonteq Securitie.	1.006,000	0,000	0,00%
Asset Plus High G.	18,950	+0,058	+0,31%
Hartford Checks a.	10,380	+0,010	+0,10%
Janus Henderson G.	58,670	-0,500	-0,85%