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Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97)

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30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A12BTP6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016Z97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97). Nossos dados do Warburg Portfolio Konservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	0,860	0,120
Ações	28,830	28,830	0,000
Título	70,020	70,020	0,000
Conversíveis	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,867	15,866
Índice Preço/Valor Contábil	2,993	2,234
Índice Preço/Vendas	2,322	1,576
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,152	9,482
Retorno com dividendos	2,357	2,961
Crescimento de lucros em 5 anos	9,119	9,848

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,870	16,440
Serviços Financeiros	22,360	18,418
Industriais	13,700	15,743
Saúde	8,800	11,453
Materiais Básicos	7,940	5,909
Imóveis	5,170	3,029
Consumo Cíclico	5,090	10,626
Serviços de Comunicação	2,870	6,385
Consumo Não-Cíclico	2,830	7,089
Utilidades	1,730	4,912
Energia	1,630	4,180

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banque Developpt Conseil 2.875 13-Apr-2030	XS2610236528	2,18	102,650	0,00%
Grenke Finance Plc 5.75%	XS2828685631	2,08	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	2,04	101,520	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	2,04	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	2,02	99,520	-0,12%
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	1,56	100,750	0,00%
Latvia (Republic Of) 5.125%	XS2829701718	1,52	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	1,48	-	-
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1,44	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	XS2356311139	1,43	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	300,67M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	214,04M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	142,16M	-0,42	9,96	5,81
Warburg Portfolio Flexibel V	132,59M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	132,59M	-1,40	4,23	1,58

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US 30	44.581,3	+120,0	+0,27%
S&P 500 VIX	15,48	-0,50	-3,13%
Bitcoin Futuro	119.192,5	+1.387,5	+1,18%
Índice Dólar	99,600	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	72,35	-0,12	-0,17%
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Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

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Dólar/JPY	148,79	-0,69	-0,46%
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CAD/BRL	4,0295	+0,0009	+0,02%

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