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Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97)

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A12BTP6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016Z97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97). Nossos dados do Warburg Portfolio Konservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	0,860	0,120
Ações	28,830	28,830	0,000
Título	70,020	70,020	0,000
Conversíveis	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,867	22,483
Índice Preço/Valor Contábil	2,993	2,249
Índice Preço/Vendas	2,322	1,574
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,152	9,791
Retorno com dividendos	2,357	2,954
Crescimento de lucros em 5 anos	9,119	10,322

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,870	17,029
Serviços Financeiros	22,360	17,772
Industriais	13,700	15,138
Saúde	8,800	11,938
Materiais Básicos	7,940	5,905
Imóveis	5,170	2,904
Consumo Cíclico	5,090	10,925
Serviços de Comunicação	2,870	6,285
Consumo Não-Cíclico	2,830	7,129
Utilidades	1,730	4,557
Energia	1,630	4,398

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banque Developpt Conseil 2.875 13-Apr-2030	XS2610236528	2,18	102,000	+0,10%
Grenke Finance Plc 5.75%	XS2828685631	2,08	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	2,04	99,990	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	2,04	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	2,02	99,840	+0,13%
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	1,56	96,250	+0,04%
Latvia (Republic Of) 5.125%	XS2829701718	1,52	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	1,48	-	-
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1,44	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	XS2356311139	1,43	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	300,89M	0,44	1,08	1,43
Dirk Muller Premium Aktien R	220,56M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	132,64M	-1,19	7,11	5,59
Warburg Portfolio Flexibel V	126,42M	1,47	1,99	1,53
Warburg Portfolio Flexibel T	126,42M	-2,75	0,49	0,99

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Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.317,8	+42,1	+0,80%
US 30	39.953,7	+284,3	+0,72%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.135,0	-360,0	-0,43%
Índice Dólar	99,377	+0,234	+0,24%

Petróleo Brent	66,58	+0,73	+1,11%
Petróleo WTI	63,33	+0,86	+1,38%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.044,38	+6,63	+0,64%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.350,69	+4,29	+0,13%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6667	-0,0178	-0,27%
EUR/Dólar	1,1366	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	142,63	+0,72	+0,51%
GBP/Dólar	1,3211	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,7520	-0,0145	-0,19%
CAD/BRL	4,2250	-0,0070	-0,16%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
Vale ON	52,56	-1,25	-2,32%
Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
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Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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Troy Trojan Incom.	1,76	-0,02	-1,23%
BRL/COP	735,05	+0,90	+0,12%
UBS Lux Equity Fu.	170,100	-1,770	-1,03%
E Fund Global Med.	0,123	+0,002	+1,66%