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Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97)

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 76,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A12BTP6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016Z97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97). Nossos dados do Warburg Portfolio Konservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,410	2,520	0,110
Ações	23,910	23,910	0,000
Título	72,500	72,500	0,000
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,897	15,091
Índice Preço/Valor Contábil	2,066	2,127
Índice Preço/Vendas	1,268	1,434
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,920	9,007
Retorno com dividendos	3,096	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	12,321	10,655

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,610	16,744
Industriais	16,870	14,361
Tecnologia	15,970	16,614
Saúde	10,440	12,667
Consumo Cíclico	9,740	11,410
Materiais Básicos	9,330	6,285
Imóveis	4,680	2,744
Consumo Não-Cíclico	3,660	8,042
Utilidades	3,250	4,631
Serviços de Comunicação	1,230	6,247
Energia	1,230	4,957

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,29	96,60	0,00%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	2,01	100,530	0,00%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,99	99,000	-0,04%
Softbank Group Corp. 2.875%	XS2361254597	1,43	-	-
BayWa AG 7.25%	DE000A351PD9	1,40	-	-
Sixt SE 5.125%	DE000A351WB9	1,38	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1,37	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1,36	-	-
Grenke Finance Plc 4.125%	XS2469031749	1,36	-	-
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	1,35	100,070	0,00%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	296,25M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	297,31M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel A	147,43M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel T	147,43M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel V	147,43M	4,63	-0,57	2,15

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US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
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Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

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EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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