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Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97)

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03/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A12BTP6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016Z97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97). Nossos dados do Warburg Portfolio Konservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,870	0,980	0,110
Ações	27,880	27,880	0,000
Título	69,910	69,910	0,000
Conversíveis	1,110	1,110	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,251	15,356
Índice Preço/Valor Contábil	2,726	2,209
Índice Preço/Vendas	2,077	1,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,679	9,633
Retorno com dividendos	2,770	3,013
Crescimento de lucros em 5 anos	8,965	10,391

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,870	17,284
Serviços Financeiros	22,920	17,206
Industriais	16,220	15,139
Saúde	8,660	11,975
Materiais Básicos	6,940	5,929
Consumo Cíclico	6,730	10,908
Imóveis	5,260	2,910
Consumo Não-Cíclico	2,960	7,134
Serviços de Comunicação	2,070	6,277
Utilidades	1,750	4,778
Energia	1,620	4,628

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Council of Europe Development Bank 2.875%	XS2610236528	2,14	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	2,01	103,240	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	2,00	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,98	100,500	+0,64%
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	1,46	-	-
CNP Assurances SA 4.75%	FR0013336534	1,41	-	-
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1,40	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1,38	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1,38	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	XS2356311139	1,38	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	306,12M	4,04	0,37	1,63
Dirk Muller Premium Aktien R	249,17M	2,24	-0,65	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142,05M	7,43	-0,61	2,01
Global Economic Performance Fonds	144,67M	19,56	6,94	6,42
Warburg Portfolio Flexibel T	142,05M	7,44	-1,11	2,05

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US 30	44.372,0	-50,3	-0,11%
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