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Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97)

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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A12BTP6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016Z97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97). Nossos dados do Warburg Portfolio Konservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	0,860	0,120
Ações	28,830	28,830	0,000
Título	70,020	70,020	0,000
Conversíveis	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,867	15,996
Índice Preço/Valor Contábil	2,993	2,269
Índice Preço/Vendas	2,322	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,152	9,588
Retorno com dividendos	2,357	2,937
Crescimento de lucros em 5 anos	9,119	10,515

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,870	16,585
Serviços Financeiros	22,360	18,470
Industriais	13,700	16,019
Saúde	8,800	11,260
Materiais Básicos	7,940	5,833
Imóveis	5,170	3,065
Consumo Cíclico	5,090	10,556
Serviços de Comunicação	2,870	6,486
Consumo Não-Cíclico	2,830	6,920
Utilidades	1,730	4,888
Energia	1,630	4,271

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banque Developpt Conseil 2.875 13-Apr-2030	XS2610236528	2,18	101,500	0,00%
Grenke Finance Plc 5.75%	XS2828685631	2,08	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	2,04	101,520	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	2,04	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	2,02	99,500	0,00%
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	1,56	99,900	-0,10%
Latvia (Republic Of) 5.125%	XS2829701718	1,52	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	1,48	-	-
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1,44	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 0.88%	XS2356311139	1,43	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	300,7M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	207,64M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	145,93M	2,12	9,41	5,97
Warburg Portfolio Flexibel V	132,97M	0,64	3,93	1,58
Warburg Portfolio Flexibel T	132,97M	0,64	3,93	1,68

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Ibovespa Futuros	142.660	+1.335	+0,94%
US 500	6.490,5	+9,1	+0,14%
US 30	45.540,0	-25,1	-0,05%
S&P 500 VIX	14,13	-0,72	-4,85%
Bitcoin Futuro	113.200,0	+695,0	+0,62%
Índice Dólar	97,935	-0,192	-0,20%

Petróleo Brent	67,20	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	63,92	-0,23	-0,36%
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Açúcar NY nº11	16,45	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,4260	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,3291	+0,0239	+0,38%
EUR/Dólar	1,1665	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,15	-0,27	-0,18%
GBP/Dólar	1,3495	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3266	+0,0149	+0,20%
CAD/BRL	3,9408	+0,0111	+0,28%

Petrobras PN	30,76	+0,10	+0,33%
Vale ON	55,89	+0,51	+0,92%
Casas Bahia ON	3,33	+0,06	+1,83%
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IRB Brasil ON	47,68	+0,18	+0,38%
Oi ON	0,54	-0,06	-10,00%
Weg ON	37,81	+0,07	+0,19%

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B	0,040	0,000	0,00%
ICICI Prudential .	100,537	+0,010	+0,01%
ICICI Prudential .	69,612	0,000	0,00%