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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014FII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Nossos dados do Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,940	26,510	20,570
Ações	70,420	74,290	3,870
Título	20,710	20,770	0,060
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	2,660	2,690	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,121	16,653
Índice Preço/Valor Contábil	3,075	2,428
Índice Preço/Vendas	2,151	1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,886	10,212
Retorno com dividendos	1,789	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	11,578	10,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,910	19,745
Saúde	13,820	12,889
Consumo Cíclico	12,860	10,883
Industriais	12,300	12,275
Serviços Financeiros	11,450	15,233
Serviços de Comunicação	10,330	6,713
Consumo Não-Cíclico	8,380	7,823
Materiais Básicos	6,290	5,226
Energia	3,540	4,314
Utilidades	0,670	3,395
Imóveis	0,450	3,761

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	12,71	2.281,910	+0,16%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	10,86	276,890	+0,08%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	10,06	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,89	185,840	-0,13%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8,53	-	-
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	7,79	16,640	+0,54%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	7,69	286,050	+0,18%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	7,65	26.238,030	+0,26%
UniRak	DE0008491044	6,29	153,950	+0,53%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	5,49	2.456,090	+0,21%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	88,15M	10,15	8,17	-
Incometric Equam Global Value A	74,41M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,2M	9,93	8,43	5,68
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16,89M	-10,78	-2,79	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,31M	2,26	4,42	-

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US 30	39.130,9	+18,7	+0,05%
S&P 500 VIX	12,62	-0,22	-1,71%
Bitcoin Futuro	60.725,0	-1.190,0	-1,92%
Índice Dólar	105,747	+0,488	+0,46%

Petróleo Brent	84,33	+0,11	+0,13%
Petróleo WTI	80,77	-0,06	-0,07%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5231	+0,0722	+1,32%
EUR/BRL	5,8972	+0,0515	+0,88%
EUR/Dólar	1,0676	-0,0037	-0,35%
Dólar/JPY	160,76	+1,07	+0,67%
GBP/Dólar	1,2617	-0,0066	-0,52%
GBP/BRL	6,9691	+0,0533	+0,77%
CAD/BRL	4,0302	+0,0351	+0,88%

Petrobras PN	36,94	-0,09	-0,24%
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Weg ON	42,02	+0,45	+1,08%

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