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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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135,859 -0,052 -0,04%

03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014FII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Nossos dados do Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	31,810	26,090
Ações	68,970	73,610	4,640
Título	21,980	21,990	0,010
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,090	3,170	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,056	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	2,754	2,512
Índice Preço/Vendas	1,986	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,827	10,346
Retorno com dividendos	2,059	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	8,814	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,860	20,180
Consumo Cíclico	14,130	10,682
Industriais	13,870	12,402
Serviços Financeiros	13,130	16,918
Saúde	12,340	12,003
Serviços de Comunicação	10,470	6,946
Consumo Não-Cíclico	7,060	7,411
Materiais Básicos	5,560	5,030
Energia	3,080	3,697
Utilidades	0,770	3,427
Imóveis	0,740	3,598

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,59	2.483,310	+0,17%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11,75	-	-
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	9,47	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9,08	291,550	+0,10%
UniRak	DE0008491044	8,83	151,560	-0,24%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,57	194,300	-0,23%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	7,68	2.451,010	-0,28%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	6,67	274,620	+0,11%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	5,49	21,790	+0,51%
DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR	LU0284394581	4,83	254,590	+0,13%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	130,53M	-2,44	8,39	-
Incometric Equam Global Value A	77,83M	-1,00	6,29	6,22
LU0125514520	41,34M	12,21	12,89	5,40
LU2361685907	13,98M	-1,60	4,22	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,48M	-2,64	4,60	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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FUNDO DE INVESTIM.	443,498	+0,166	+0,04%
BMO Gold Bullion .	48,27	-0,67	-1,37%
ClearBridge Aggre.	104,42	+0,57	+0,55%
JM High Liquidity.	10,430	0,000	0,00%