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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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137,381 -1,252 -0,90%

05/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014FII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Nossos dados do Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,250	24,580	24,330
Ações	71,680	76,480	4,800
Título	25,070	25,100	0,030
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	2,790	2,860	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,404	17,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,958	2,566
Índice Preço/Vendas	2,082	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,140	10,522
Retorno com dividendos	1,946	2,430
Crescimento de lucros em 5 anos	8,490	9,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,260	20,920
Industriais	14,270	12,477
Consumo Cíclico	13,650	10,490
Serviços Financeiros	12,640	16,841
Saúde	11,570	11,549
Serviços de Comunicação	10,610	7,165
Consumo Não-Cíclico	6,590	7,131
Materiais Básicos	6,230	4,943
Energia	2,790	3,653
Utilidades	1,710	3,431
Imóveis	0,670	3,590

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,86	2.593,260	-0,44%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	12,02	-	-
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	9,49	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9,26	291,250	-0,12%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,36	189,330	-0,37%
UniRak	DE0008491044	8,17	152,160	+0,01%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	7,76	2.525,700	+0,53%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	6,88	281,630	+0,63%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	5,63	22,410	+0,58%
DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR	LU0284394581	4,95	254,980	+0,04%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	137,1M	-2,44	8,39	-
Incometric Equam Global Value A	74,99M	-1,00	6,29	6,22
LU0125514520	34,74M	11,28	16,28	5,74
LU2361685907	16,25M	7,09	11,62	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	9,97M	-2,64	4,60	-

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Bitcoin Futuro	118.050,0	+2.400,0	+2,08%
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EUR/Dólar	1,1660	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,06	-0,28	-0,19%
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GBP/BRL	7,2920	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	3,9470	-0,0281	-0,71%

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ABCL	4,240	+0,120	+2,91%
American Funds SM.	72,83	+0,03	+0,04%
Caixabank RF Sele.	6,30	0,00	0,03%
ANJO FUNDO DE INV.	89,904	-0,100	-0,12%
WHFPB	101,60	0,00	0,00%