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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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04/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014FII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Nossos dados do Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,960	25,400	18,440
Ações	65,770	70,910	5,140
Título	15,800	15,860	0,060
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	11,090	11,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,879	16,941
Índice Preço/Valor Contábil	3,147	2,604
Índice Preço/Vendas	2,313	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,371	10,917
Retorno com dividendos	1,838	2,405
Crescimento de lucros em 5 anos	9,962	10,554

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,170	21,112
Saúde	14,300	12,164
Consumo Cíclico	12,940	11,010
Industriais	12,310	11,893
Serviços Financeiros	11,580	16,085
Serviços de Comunicação	9,960	7,068
Consumo Não-Cíclico	7,120	7,198
Materiais Básicos	5,990	4,886
Energia	3,070	3,883
Utilidades	0,900	3,311
Imóveis	0,650	3,578

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,67	2.550,760	+0,30%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	12,00	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	10,07	293,740	-1,02%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8,64	-	-
Comgest Growth Global Flex I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8,45	-	-
UniRak	DE0008491044	8,35	157,310	-1,11%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	7,65	199,360	-0,12%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6,99	2.486,300	-0,94%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	6,13	286,690	-0,29%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	4,91	21,350	-0,05%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	123,39M	15,09	6,38	-
Incometric Equam Global Value A	74,17M	3,03	6,79	-
LU0125514520	40,27M	10,42	11,70	5,41
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,68M	8,02	3,69	-
LU2361685907	13,23M	16,03	0,91	-

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Bitcoin Futuro	82.722,5	-4.527,5	-5,19%
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CAD/BRL	4,0402	+0,0161	+0,40%

Petrobras PN	34,63	+0,37	+1,08%
Vale ON	57,02	+0,82	+1,46%
Casas Bahia ON	3,61	+0,58	+19,14%
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IRB Brasil ON	46,91	-0,01	-0,02%
Oi ON	1,16	+0,01	+0,87%
Weg ON	47,89	+0,61	+1,29%

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