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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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08/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014FII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Nossos dados do Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,390	24,780	24,390
Ações	71,370	76,480	5,110
Título	25,190	25,220	0,030
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	2,840	2,910	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,282	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,936	2,541
Índice Preço/Vendas	2,055	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,030	10,415
Retorno com dividendos	1,994	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	8,606	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,680	20,624
Industriais	14,210	12,436
Consumo Cíclico	13,700	10,598
Serviços Financeiros	12,610	16,927
Saúde	11,920	11,716
Serviços de Comunicação	10,580	7,127
Consumo Não-Cíclico	7,190	7,216
Materiais Básicos	6,250	5,003
Energia	2,640	3,654
Utilidades	1,570	3,432
Imóveis	0,640	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,86	2.591,600	+0,78%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	12,02	-	-
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	9,49	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9,26	293,570	+0,20%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,36	192,800	+0,65%
UniRak	DE0008491044	8,17	150,580	-0,03%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	7,76	2.494,160	-0,19%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	6,88	282,760	+1,18%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	5,63	22,110	-0,05%
DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR	LU0284394581	4,95	255,850	-0,04%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	122,89M	-2,44	8,39	-
Incometric Equam Global Value A	71,56M	-1,00	6,29	6,22
LU0125514520	41,28M	11,28	16,28	5,74
LU2361685907	14,55M	7,09	11,62	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,07M	-2,64	4,60	-

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Merchbanc Global .	30,045	+0,128	+0,43%
Gesconsult Leon V.	28,95	+0,02	+0,06%
Variopartner SICA.	3.193,050	+27,450	+0,87%
Pictet Russian Eq.	45,690	+8,830	+23,96%
ICICI Prudential .	11,760	+0,018	+0,15%