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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014FII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Nossos dados do Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	31,810	26,090
Ações	68,970	73,610	4,640
Título	21,980	21,990	0,010
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,090	3,170	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,056	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	2,754	2,547
Índice Preço/Vendas	1,986	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,827	10,553
Retorno com dividendos	2,059	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	8,814	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,860	20,478
Consumo Cíclico	14,130	10,843
Industriais	13,870	12,067
Serviços Financeiros	13,130	16,588
Saúde	12,340	12,211
Serviços de Comunicação	10,470	6,995
Consumo Não-Cíclico	7,060	7,334
Materiais Básicos	5,560	4,956
Energia	3,080	3,889
Utilidades	0,770	3,392
Imóveis	0,740	3,576

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,59	2.410,060	-0,59%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11,75	-	-
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	9,47	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9,08	286,350	+0,64%
UniRak	DE0008491044	8,83	151,430	+0,30%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,57	192,670	+0,04%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	7,68	2.405,140	+0,27%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	6,67	268,710	+1,79%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	5,49	21,120	+0,33%
DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR	LU0284394581	4,83	244,500	-0,17%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	124,87M	-0,78	7,13	-
Incometric Equam Global Value A	73,53M	3,03	6,79	-
LU0125514520	39,12M	6,22	11,14	4,88
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,18M	8,02	3,69	-
LU2361685907	13,28M	16,03	0,91	-

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
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Índice Dólar	100,17	-0,32	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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