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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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07/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014FII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Nossos dados do Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,290	26,060	20,770
Ações	69,000	78,050	9,050
Título	23,440	23,450	0,010
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	2,070	2,090	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,645	17,643
Índice Preço/Valor Contábil	3,040	2,638
Índice Preço/Vendas	2,088	1,938
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,406	10,723
Retorno com dividendos	2,024	2,384
Crescimento de lucros em 5 anos	9,115	10,066

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,510	21,447
Industriais	13,720	12,620
Serviços Financeiros	13,430	16,943
Consumo Cíclico	12,570	10,391
Saúde	11,100	11,083
Serviços de Comunicação	9,820	7,423
Consumo Não-Cíclico	6,380	6,814
Materiais Básicos	5,830	5,002
Energia	2,590	3,618
Utilidades	2,410	3,367
Imóveis	0,640	3,500

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	15,10	2.873,600	-0,45%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	12,95	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9,75	302,150	-0,11%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	8,44	2.633,630	-0,40%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	7,83	312,040	+0,00%
UniRak	DE0008491044	7,20	152,600	+0,02%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	6,95	-	-
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	6,13	23,460	-0,04%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	5,94	197,280	-0,11%
DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR	LU0284394581	5,37	265,240	-0,28%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	159,46M	4,82	11,07	-
Incometric Equam Global Value A	75,12M	3,98	8,72	6,78
LU0125514520	35,53M	15,46	18,66	7,09
LU2361685907	18,88M	9,01	10,22	-
Abersand Cap SICAV COAM A	10,09M	4,88	4,49	3,28

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US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
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Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
CAD/BRL	3,9422	+0,1126	+2,94%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
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Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
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Waterloo Sicav Gl.	144,228	+2,310	+1,63%
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2225	1,080	-0,010	-0,92%
RGTI	43,920	-3,190	-6,77%
KCPS	31,72	+0,53	+1,70%
Xtrackers II Sing.	168,17	+0,28	+0,17%
BCP	0,7450	-0,0140	-1,84%