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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018YDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG). Nossos dados do Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,230	13,030	2,800
Ações	74,200	74,260	0,060
Título	10,630	12,580	1,950
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	4,530	4,550	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,988	16,302
Índice Preço/Valor Contábil	3,022	2,516
Índice Preço/Vendas	2,676	1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,067	10,164
Retorno com dividendos	1,879	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	16,651	11,489

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,420	21,284
Serviços Financeiros	15,670	15,412
Serviços de Comunicação	10,710	7,825
Saúde	10,220	12,071
Consumo Cíclico	9,540	12,669
Industriais	9,210	12,043
Consumo Não-Cíclico	7,110	7,599
Energia	3,760	3,179
Materiais Básicos	3,150	6,628
Utilidades	2,730	2,843
Imóveis	1,480	2,837

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,95	409,75	-1,46%
SAP	DE0007164600	3,54	271,000	-0,97%
NVIDIA	US67066G1040	3,37	129,84	+0,90%
ASML Holding	NL0010273215	3,07	703,00	-1,72%
Apple	US0378331005	2,64	227.63	-2.40%
GE Aerospace	US3696043013	2,50	205,28	-0,38%
Amazon.com	US0231351067	2,34	229,15	-4,05%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,32	628,9	-0,96%
Alphabet C	US02079K1079	2,29	187.14	-3.19%
Eli Lilly	US5324571083	2,23	878,31	+0,91%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Incometric Equam Global Value A	73,66M	3,03	6,79	-
LU0125514520	39,07M	7,43	5,56	5,75
Waterloo Global Balanced Sel R	28,37M	9,14	0,82	2,94
Incometric Glbl Strategy A Acc	13,05M	8,02	3,69	-
LU2361685907	13,38M	16,03	0,91	-

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
Café Contrato C	404,35	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.049,50	-11,00	-1,04%
Cacau NY	10.018,00	-76,00	-0,75%
Ouro	2.887,60	+10,90	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
EUR/BRL	5,9956	+0,0144	+0,17%
EUR/Dólar	1,0327	-0,0054	-0,96%
Dólar/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2409	-0,0025	0,00%
GBP/BRL	7,2044	+0,0403	+0,56%
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Petrobras PN	36,58	-0,21	-0,57%
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Magazine Luiza ON	7,07	-0,32	-4,33%
IRB Brasil ON	51,97	-0,88	-1,67%
Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
Weg ON	53,94	-0,59	-1,08%

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