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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018YDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG). Nossos dados do Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,930	12,720	0,790
Ações	72,530	72,660	0,130
Título	10,700	10,830	0,130
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	4,370	4,380	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,402	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	2,873	2,446
Índice Preço/Vendas	2,789	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,395	9,954
Retorno com dividendos	1,945	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	11,311	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,320	19,408
Serviços Financeiros	17,670	16,176
Saúde	9,960	11,901
Industriais	9,670	12,223
Serviços de Comunicação	9,560	7,653
Consumo Cíclico	9,080	12,053
Consumo Não-Cíclico	7,400	7,397
Utilidades	3,380	3,030
Materiais Básicos	3,230	6,970
Energia	2,400	4,794
Imóveis	1,340	2,760

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,67	116.65	-0.61%
SAP	DE0007164600	3,42	261,650	-0,44%
Microsoft	US5949181045	3,19	438,73	+0,13%
Apple	US0378331005	2,61	198,53	+0,53%
Siemens	DE0007236101	2,47	214,05	+0,40%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,40	513,68	+0,08%
GE Aerospace	US3696043013	2,25	214,85	+0,17%
Eli Lilly	US5324571083	2,19	734,24	-2,29%
ASML Holding	NL0010273215	2,15	626,80	-0,59%
Amazon.com	US0231351067	2,10	193,04	+0,50%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Incometric Equam Global Value A	73,53M	3,03	6,79	-
LU0125514520	39,12M	6,32	10,40	4,78
Waterloo Global Balanced Sel R	25,45M	-4,61	2,01	1,70
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,59M	8,02	3,69	-
LU2361685907	13,28M	16,03	0,91	-

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.657,5	+502,5	+0,49%
Índice Dólar	100,26	-0,23	-0,23%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,05	+1,14	+1,90%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.052,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
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Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

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EUR/Dólar	1,1249	+0,0021	+0,19%
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GBP/BRL	7,5175	+0,0197	+0,26%
CAD/BRL	4,0553	-0,0125	-0,31%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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