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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018YDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG). Nossos dados do Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,730	11,300	1,570
Ações	73,610	73,610	0,000
Título	10,440	11,260	0,820
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	5,870	5,890	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,034	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,868	2,427
Índice Preço/Vendas	2,785	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,174	9,865
Retorno com dividendos	1,959	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	9,758	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,330	18,923
Serviços Financeiros	16,340	16,295
Industriais	12,690	12,531
Consumo Cíclico	10,050	11,881
Serviços de Comunicação	9,770	7,480
Saúde	9,710	11,772
Consumo Não-Cíclico	7,260	7,439
Materiais Básicos	3,090	7,087
Energia	1,970	4,933
Imóveis	1,330	2,769
Utilidades	0,470	3,239

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,95	157,75	+1,76%
SAP	DE0007164600	3,82	259.250	+0.48%
Microsoft	US5949181045	3,42	495,94	-0,30%
GE Vernova LLC	US36828A1016	2,69	519,66	+2,54%
Apple	US0378331005	2,62	201,08	+0,04%
Siemens	DE0007236101	2,32	220.55	-0.99%
ASML Holding	NL0010273215	2,30	680,60	-0,28%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,25	485,68	+0,13%
Eli Lilly	US5324571083	2,23	775,45	-2,47%
Alphabet C	US02079K1079	2,19	178,27	+2,20%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Incometric Equam Global Value A	79,13M	-1,00	6,29	6,22
LU0125514520	41,34M	12,02	12,83	5,38
Waterloo Global Balanced Sel R	24,97M	-1,23	3,86	2,17
LU2361685907	14,42M	-1,60	4,22	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	9,44M	-2,64	4,60	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.034,5	+215,2	+0,49%
S&P 500 VIX	17,05	+0,73	+4,47%
Bitcoin Futuro	108.207,5	-292,5	-0,27%
Índice Dólar	96,827	-0,204	-0,21%

Petróleo Brent	66,68	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	65,31	-0,21	-0,32%
Café Contrato C	304,25	+0,50	+0,16%
Soja Chicago	1.035,75	+2,75	+0,27%
Cacau NY	8.909,50	-11,50	-0,13%
Ouro	3.295,31	+7,71	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4226	-0,0065	-0,10%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
GBP/Dólar	1,3697	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5046	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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