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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018YDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG). Nossos dados do Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,930	12,720	0,790
Ações	72,530	72,660	0,130
Título	10,700	10,830	0,130
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	4,370	4,380	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,402	16,427
Índice Preço/Valor Contábil	2,873	2,487
Índice Preço/Vendas	2,789	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,395	10,107
Retorno com dividendos	1,945	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	11,311	11,077

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,320	19,172
Serviços Financeiros	17,670	15,995
Saúde	9,960	11,765
Industriais	9,670	12,163
Serviços de Comunicação	9,560	7,569
Consumo Cíclico	9,080	11,991
Consumo Não-Cíclico	7,400	7,253
Utilidades	3,380	3,147
Materiais Básicos	3,230	6,994
Energia	2,400	5,781
Imóveis	1,340	2,800

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,67	101.49	-2.87%
SAP	DE0007164600	3,42	226,000	-2,73%
Microsoft	US5949181045	3,19	367.78	-1.03%
Apple	US0378331005	2,61	196,98	+1,39%
Siemens	DE0007236101	2,47	187,02	+0,47%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,40	518,21	+0,34%
GE Aerospace	US3696043013	2,25	181,79	-0,36%
Eli Lilly	US5324571083	2,19	839,96	+14,30%
ASML Holding	NL0010273215	2,15	564,20	-1,71%
Amazon.com	US0231351067	2,10	172,61	-0,99%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Incometric Equam Global Value A	66,32M	3,03	6,79	-
LU0125514520	38,69M	6,32	10,40	4,78
Waterloo Global Balanced Sel R	25,45M	-1,62	2,03	2,13
Incometric Glbl Strategy A Acc	11,76M	8,02	3,69	-
LU2361685907	12,6M	16,03	0,91	-

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S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
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