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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Luxemburgo

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173,261 -0,105 -0,06%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018YDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG). Nossos dados do Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,670	7,500	1,830
Ações	77,130	77,130	0,000
Título	10,980	11,700	0,720
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	6,010	6,020	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,550	16,973
Índice Preço/Valor Contábil	3,212	2,496
Índice Preço/Vendas	3,076	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,183	10,119
Retorno com dividendos	1,754	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	11,667	10,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,660	20,116
Serviços Financeiros	15,830	16,267
Industriais	14,390	12,738
Serviços de Comunicação	10,420	7,928
Consumo Cíclico	10,360	11,812
Saúde	7,230	11,246
Consumo Não-Cíclico	6,200	7,136
Energia	2,770	4,122
Materiais Básicos	2,620	6,981
Imóveis	1,110	2,651
Utilidades	0,410	3,231

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,74	178.19	+0.28%
GE Vernova LLC	US36828A1016	4,26	605,17	-0,39%
Microsoft	US5949181045	4,11	511,46	+0,87%
SAP	DE0007164600	3,36	225,150	-0,02%
Apple	US0378331005	2,91	255,46	-0,55%
Amazon.com	US0231351067	2,70	219.78	+0.75%
ASML Holding	NL0010273215	2,59	812,80	+0,14%
GE Aerospace	US3696043013	2,54	294,98	-0,74%
Meta Platforms	US30303M1027	2,34	743,75	-0,69%
Alphabet C	US02079K1079	2,33	247,18	+0,25%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Incometric Equam Global Value A	74,21M	3,98	8,72	6,78
LU0125514520	35,53M	12,57	15,45	6,33
Waterloo Global Balanced Sel R	24,44M	1,22	4,91	3,23
LU2361685907	17,57M	9,01	10,22	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	10,25M	2,71	7,22	-

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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BGA_p	350,00	0,00	0,00%
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TOSR	22,40	+0,20	+0,90%
OP-Vaurastuva Kes.	81,140	+0,150	+0,19%
KGFl	300,90	+8,75	+3,00%
DEL	15,84	+0,34	+2,19%
2201	2.675,0	+17,0	+0,64%