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Wellington Opportunistic Emerging Market Debt Ii Fund Eur S Q1 Dih (0P0000WYMY)

Luxemburgo

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6,663 +0,002 +0,03%

25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 818,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Wellington Management Company LLP

ISIN: LU0629164780

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WYMY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II F (0P0000WYMY). Nossos dados do Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,320	41,710	31,390
Título	89,690	111,800	22,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,269	9,655
Índice Preço/Valor Contábil	3,702	1,376
Índice Preço/Vendas	2,304	14,415
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,586	3.074,990
Retorno com dividendos	1,643	4,566
Crescimento de lucros em 5 anos	11,724	12,595

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,759	56,652
Derivativo	-5,195	55,582
Corporativo	29,302	24,070
Não alocado	10,134	14,451

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 454

Nº de participações vendidas: 133

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Long Usu5 09-25	-	4,56	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,20	-	-
Us 10Yr Tyu5 09-25	-	3,04	-	-
Us 5Yr Fvu5 09-25	-	2,74	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	1,82	97,550	-0,08%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,76	107,56	+0,09%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	1,70	834,410	+1,22%
Peru (Republic Of) 3%	-	1,62	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,16	-	-

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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SLF_pe	21,25	+0,05	+0,24%
Rural Small Caps .	656,53	+7,25	+1,12%
Invesco Sterling .	7.714,470	+0,470	+0,01%