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Wellington Opportunistic Emerging Market Debt Ii Fund Eur S Q1 Dih (0P0000WYMY)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 808,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Wellington Management Company LLP

ISIN: LU0629164780

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WYMY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II F (0P0000WYMY). Nossos dados do Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,680	24,200	21,520
Título	97,310	112,880	15,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,269	8,986
Índice Preço/Valor Contábil	3,702	1,376
Índice Preço/Vendas	2,304	14,356
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,586	3.076,160
Retorno com dividendos	1,643	4,481
Crescimento de lucros em 5 anos	11,724	12,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,867	57,234
Corporativo	28,925	24,953
Não alocado	3,057	13,974
Derivativo	0,150	51,849

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 352

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future June 25	-	8,33	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4,46	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,61	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,85	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	1,81	98,240	+0,24%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	1,70	834,410	+1,22%
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,63	-	-
Peru (Republic Of) 3%	-	1,26	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,15	111,100	-0,79%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,12	103,69	+0,20%

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US 30	44.070,0	-24,8	-0,06%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.550,0	-505,0	-0,47%
Índice Dólar	96,350	-0,143	-0,15%

Petróleo Brent	66,44	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	64,79	-0,32	-0,49%
Café Contrato C	297,90	-5,85	-1,93%
Soja Chicago	1.024,25	-6,25	-0,61%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.329,30	+21,60	+0,65%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1790	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,68	-0,36	-0,25%
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GBP/BRL	7,4629	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	3,9920	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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