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Wellington Opportunistic Emerging Market Debt Ii Fund Eur S Q1 Dih (0P0000WYMY)

Luxemburgo

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6,663 +0,002 +0,03%

25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 818,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Wellington Management Company LLP

ISIN: LU0629164780

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WYMY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WYMY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Wellington Opportunistic Emerging Market Debt Ii Fund Eur S Q1 Dih para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.07.2025	6,663	6,663	6,663	6,661	0,03%
24.07.2025	6,661	6,661	6,661	6,658	0,03%
23.07.2025	6,659	6,659	6,659	6,658	0,00%
22.07.2025	6,658	6,658	6,658	6,658	0,24%
21.07.2025	6,642	6,642	6,642	6,621	0,32%
18.07.2025	6,621	6,621	6,621	6,608	0,19%
17.07.2025	6,608	6,608	6,615	6,606	0,04%
16.07.2025	6,606	6,606	6,619	6,606	-0,13%
15.07.2025	6,615	6,615	6,619	6,615	-0,06%
14.07.2025	6,619	6,619	6,619	6,619	-0,13%
11.07.2025	6,627	6,627	6,645	6,627	-0,27%
10.07.2025	6,645	6,645	6,645	6,641	0,06%
09.07.2025	6,641	6,641	6,641	6,641	0,31%
08.07.2025	6,621	6,621	6,653	6,621	-0,20%
07.07.2025	6,634	6,634	6,653	6,634	-0,29%
03.07.2025	6,653	6,653	6,653	6,645	0,12%
02.07.2025	6,645	6,645	6,645	6,645	-0,10%
01.07.2025	6,652	6,652	6,652	6,652	0,33%
30.06.2025	6,630	6,630	6,702	6,630	-1,06%
27.06.2025	6,702	6,702	6,702	6,698	0,05%
26.06.2025	6,698	6,698	6,698	6,687	0,17%

Alta: 6,702

Baixa: 6,606

Diferença: 0,096

Média: 6,643

Var%: -0,359

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