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Welzia Ahorro 5 Fi (184694034)

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23/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184694034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 184694034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Welzia Ahorro 5 FI (184694034). Nossos dados do Welzia Ahorro 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,37	30,41	28,04
Ações	15,29	17,90	2,61
Título	77,62	82,58	4,96
Conversíveis	4,36	4,36	0,00
Preferenciais	0,22	0,22	0,00
Outros	0,15	0,16	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,88	16,37
Índice Preço/Valor Contábil	2,37	2,43
Índice Preço/Vendas	1,64	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,74	10,32
Retorno com dividendos	2,30	2,59
Crescimento de lucros em 5 anos	27,11	10,35

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,23	20,51
Serviços Financeiros	14,28	17,38
Industriais	13,28	12,04
Consumo Cíclico	11,87	11,15
Serviços de Comunicação	9,63	7,11
Saúde	8,93	11,63
Consumo Não-Cíclico	5,99	7,19
Materiais Básicos	3,46	5,19
Energia	2,96	3,80
Utilidades	2,51	3,43
Imóveis	1,86	3,99

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	8,78	101,380	0,00%
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	6,48	2.450,850	+0,53%
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR	LU0278091037	5,80	121,020	+0,10%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	5,78	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,78	109,810	+0,07%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	5,74	27,709	+0,01%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	5,48	42,53	-0,16%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4,57	14,541	-0,07%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	4,56	26,689	+0,03%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,56	-	-

Principais fundos de ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Welzia USA Equity FI	23,1M	-0,10	3,78	4,44
Welzia Crecimiento 15 FI	18,97M	-2,70	1,74	3,46
INVERVILLADA	2,93M	-0,98	0,56	-

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US 30	40.084,5	-29,0	-0,07%
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