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Welzia Ahorro 5 Fi (184694034)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184694034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 184694034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Welzia Ahorro 5 FI (184694034). Nossos dados do Welzia Ahorro 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,83	23,83	0,00
Título	73,84	81,96	8,12
Conversíveis	4,06	4,06	0,00
Preferenciais	0,15	0,15	0,00
Outros	0,33	0,38	0,05

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,67	16,16
Índice Preço/Valor Contábil	2,26	2,37
Índice Preço/Vendas	1,64	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,57	9,99
Retorno com dividendos	2,70	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	11,18	9,88

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,55	20,14
Serviços Financeiros	18,13	17,59
Industriais	14,91	12,14
Consumo Cíclico	11,05	10,99
Saúde	9,29	11,41
Serviços de Comunicação	7,54	7,22
Consumo Não-Cíclico	6,86	7,28
Materiais Básicos	3,66	5,15
Energia	3,30	3,86
Utilidades	3,08	3,48
Imóveis	1,63	4,01

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	8,51	101,200	+0,10%
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	6,33	2.445,790	-0,20%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	5,59	-	-
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR	LU0278091037	5,59	121,390	+0,01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,58	111,000	+0,03%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	5,55	47.17	+0.28%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	5,51	27,807	+0,02%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,43	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4,43	14,570	+0,10%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	4,04	26,995	+0,08%

Principais fundos de ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Welzia USA Equity FI	23,83M	2,06	5,77	4,50
Welzia Crecimiento 15 FI	19,68M	0,60	5,06	3,93
INVERVILLADA	2,95M	-3,67	0,63	-

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.153,1	+12,1	+0,20%
US 30	43.495,0	+108,2	+0,25%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.150,0	-275,0	-0,25%
Índice Dólar	97,022	+0,260	+0,27%

Petróleo Brent	67,11	+0,42	+0,63%
Petróleo WTI	65,65	+0,41	+0,63%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.020,75	-1,00	-0,10%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.311,87	-36,13	-1,08%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1688	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	144,44	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3722	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,5196	-0,0130	-0,17%
CAD/BRL	4,0222	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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