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Bantleon Select Corporate Bonds Fix Esg (0P0000MQIO)

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0NA748

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MQIO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Corporate Bonds fix (0P0000MQIO). Nossos dados do WI Corporate Bonds fix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,110	8,130	0,020
Título	91,890	91,890	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,141	76,854
Não alocado	8,106	12,471
Governo	0,753	12,012

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	3,34	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	2,27	-	-
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	2,02	-	-
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6351290216	1,98	-	-
ENEL Finance International 4 20-Feb-2031	XS2589260723	1,98	104,460	-0,11%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4%	XS2862984601	1,96	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400PSS1	1,96	-	-
Heineken N.V. 3.812%	XS2852894679	1,95	-	-
Telenor ASA 0.75%	XS2001737324	1,94	-	-
RCI Banque S.A. 1.625%	FR0013250693	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WI Hybrid Corporate Bonds	136,99M	1,03	3,65	-
WI Global Challenges Corporate Bond	48,91M	0,35	2,15	1,02
WI Emerging Markets Bonds	27,52M	1,22	1,09	0,01
WI Renten Classic	11,1M	0,75	-0,42	-0,73

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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AMOne Shinko Japa.	21.390,000	+353,000	+1,68%
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