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Bantleon Select Corporate Bonds Fix Esg (0P0000MQIO)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 166,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0NA748

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MQIO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Corporate Bonds fix (0P0000MQIO). Nossos dados do WI Corporate Bonds fix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,080	2,100	0,020
Título	97,920	97,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,205	78,395
Não alocado	2,080	13,204
Governo	0,715	12,123

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil Corp. 0.524%	XS2196322312	2,14	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	2,07	-	-
ENEL Finance International 4 20-Feb-2031	XS2589260723	1,85	102,750	+0,00%
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	1,83	-	-
International Distributions Services PLC 2.375%	XS1091654761	1,80	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.519%	XS2763026395	1,79	-	-
Kering S.A. 3.25%	FR001400G3Y1	1,79	-	-
RENARB 1.625 11-Apr-2025	FR0013250693	1,77	98,08	+0,08%
Ferrovial Emisiones SA FERXF 1.375 31-Mar-2025	ES0205032024	1,76	97,720	-0,02%
Telenor ASA 0.75%	XS2001737324	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
WI Hybrid Corporate Bonds	121,73M	3,73	-3,20	-
WI Global Challenges Corporate Bond	50,79M	3,39	-2,12	0,50
WI Emerging Markets Bonds	27,2M	0,95	-4,12	0,39
WI Renten Classic	14,94M	-0,43	-2,78	-0,48

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S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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