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Bantleon Select Corporate Bonds Fix Esg (0P0000MQIO)

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0NA748

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MQIO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Corporate Bonds fix (0P0000MQIO). Nossos dados do WI Corporate Bonds fix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,870	4,890	0,020
Título	95,130	95,130	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,381	78,740
Não alocado	4,868	10,477
Governo	0,751	9,343

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	3,35	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	2,26	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4%	XS2862984601	1,98	-	-
ENEL Finance International 4 20-Feb-2031	XS2589260723	1,98	104,880	-0,12%
Heineken N.V. 3.812%	XS2852894679	1,96	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.519%	XS2763026395	1,94	-	-
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	1,94	-	-
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6351290216	1,91	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400PSS1	1,90	-	-
Repsol Europe Finance S.a.r.l. 3.625%	XS2894862080	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WI Hybrid Corporate Bonds	144,51M	1,03	3,65	-
WI Global Challenges Corporate Bond	49,41M	2,24	3,82	1,30
WI Emerging Markets Bonds	26,52M	-0,60	1,41	0,16
WI Renten Classic	11,12M	0,80	-0,77	-0,71

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US 500	6.382,1	+8,6	+0,13%
US 30	44.033,0	+57,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.340,0	+110,0	+0,09%
Índice Dólar	98,357	-0,004	0,00%

Petróleo Brent	66,86	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	64,16	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,63	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.402,90	-1,80	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,44	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3082	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	3,9497	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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UTI Short Term In.	16,566	-0,005	-0,03%
LIC Housing Finan.	565,40	-1,40	-0,25%
ATLS	0,0092	0,0000	0,00%
TBKH	74,44	+1,28	+1,75%