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Wi Edvest 529 Plan Aggressive Age-based Option Age Band 0 - 4 Years Portfolio (0P0000XD7D)

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19,460 -1,560    -7,42%
29/02 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 75,17M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TIAA Tuition Financing, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 0 to 4 Year 19,460 -1,560 -7,42%

Holdings 0P0000XD7D

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 0 to 4 Year (0P0000XD7D). Nossos dados do WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 0 to 4 Year incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,010 1,010 0,000
Ações 89,770 89,770 0,000
Título 9,200 9,200 0,000
Conversíveis 0,050 0,050 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,862 16,650
Índice Preço/Valor Contábil 2,408 2,258
Índice Preço/Vendas 1,787 1,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,634 9,151
Retorno com dividendos 2,338 2,456
Crescimento de lucros em 5 anos 9,018 9,929

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 15,790 16,190
Tecnologia 14,880 19,293
Saúde 12,050 11,564
Imóveis 10,690 7,111
Industriais 10,360 10,828
Consumo Cíclico 9,540 10,496
Serviços de Comunicação 8,280 7,188
Consumo Não-Cíclico 7,490 6,692
Energia 4,230 4,086
Materiais Básicos 3,540 3,609
Utilidades 3,160 2,943

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TIAA-CREF Equity Index Instl - 59,36 - -
TIAA-CREF International Eq Idx Instl - 20,24 - -
TIAA-CREF Bond Index Institutional - 6,24 - -
TIAA-CREF Real Estate Sec Instl - 6,20 - -
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Idx Instl - 4,82 - -
TIAA-CREF Inflation Link Bd Instl - 1,90 - -
TIAA-CREF High-Yield Inst - 1,25 - -

Principais fundos de ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  CA ScholarShare College Savings Pue 2,83B -5,38 11,36 11,62
  MI Education Savings Program US Equ 862,8M -5,37 11,32 11,58
  WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock 830,84M -4,93 12,06 12,18
  WI Edvest 529 Plan Based Aggressive 666,13M 0,43 8,53 7,97
  OR Oregon College Savings Plan US E 529,76M -5,52 11,12 -
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