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Wi Edvest 529 Plan Aggressive Age-based Option Age Band 11 - 12 Years Portfolio (0P0000XD7G)

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16,760 -0,770    -4,39%
29/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 116,23M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TIAA Tuition Financing, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 11 to 12 Ye 16,760 -0,770 -4,39%

Holdings 0P0000XD7G

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 11 to 12 Ye (0P0000XD7G). Nossos dados do WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 11 to 12 Ye incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,300 1,300 0,000
Ações 62,460 62,460 0,000
Título 36,190 36,190 0,000
Conversíveis 0,210 0,210 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,935 18,344
Índice Preço/Valor Contábil 2,404 2,651
Índice Preço/Vendas 1,793 1,953
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,629 11,341
Retorno com dividendos 2,348 2,087
Crescimento de lucros em 5 anos 9,001 11,114

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 15,670 15,304
Tecnologia 14,720 20,750
Saúde 11,970 11,544
Imóveis 11,310 6,630
Industriais 10,320 10,813
Consumo Cíclico 9,460 10,714
Serviços de Comunicação 8,200 8,031
Consumo Não-Cíclico 7,460 6,266
Energia 4,220 3,673
Materiais Básicos 3,530 3,549
Utilidades 3,140 2,730

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TIAA-CREF Equity Index Instl - 40,81 - -
TIAA-CREF Bond Index Institutional - 25,31 - -
TIAA-CREF International Eq Idx Instl - 14,28 - -
TIAA-CREF Inflation Link Bd Instl - 6,03 - -
TIAA-CREF High-Yield Inst - 5,61 - -
TIAA-CREF Real Estate Sec Instl - 4,74 - -
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Idx Instl - 3,22 - -

Principais fundos de ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  CA ScholarShare College Savings Pue 2,86B 27,62 10,50 12,84
  MI Education Savings Program US Equ 872,26M 27,56 10,46 12,79
  WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock 845,32M 27,93 11,32 13,21
  WI Edvest 529 Plan Based Aggressive 656,19M 16,95 6,03 8,55
  OR Oregon College Savings Plan US E 540,66M 26,85 10,12 -
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