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Wi Edvest 529 Plan Aggressive Age-based Option Age Band 11 - 12 Years Portfolio (0P0000XD7G)

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16,760 -0,770    -4,39%
29/02 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 116,23M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TIAA Tuition Financing, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 11 to 12 Ye 16,760 -0,770 -4,39%

Holdings 0P0000XD7G

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 11 to 12 Ye (0P0000XD7G). Nossos dados do WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 11 to 12 Ye incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,300 1,300 0,000
Ações 62,460 62,460 0,000
Título 36,190 36,190 0,000
Conversíveis 0,210 0,210 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,935 17,653
Índice Preço/Valor Contábil 2,404 2,522
Índice Preço/Vendas 1,793 1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,629 10,688
Retorno com dividendos 2,348 2,180
Crescimento de lucros em 5 anos 9,001 10,752

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 15,670 15,986
Tecnologia 14,720 19,751
Saúde 11,970 11,590
Imóveis 11,310 6,724
Industriais 10,320 10,851
Consumo Cíclico 9,460 10,580
Serviços de Comunicação 8,200 7,981
Consumo Não-Cíclico 7,460 6,437
Energia 4,220 3,764
Materiais Básicos 3,530 3,550
Utilidades 3,140 2,789

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TIAA-CREF Equity Index Instl - 40,81 - -
TIAA-CREF Bond Index Institutional - 25,31 - -
TIAA-CREF International Eq Idx Instl - 14,28 - -
TIAA-CREF Inflation Link Bd Instl - 6,03 - -
TIAA-CREF High-Yield Inst - 5,61 - -
TIAA-CREF Real Estate Sec Instl - 4,74 - -
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Idx Instl - 3,22 - -

Principais fundos de ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  CA ScholarShare College Savings Pue 2,68B -4,74 8,17 11,75
  MI Education Savings Program US Equ 817,11M -4,73 8,14 11,70
  WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock 793,67M -4,27 8,94 12,37
  WI Edvest 529 Plan Based Aggressive 635,27M -0,07 5,78 8,04
  OR Oregon College Savings Plan US E 498,19M -5,52 11,12 -
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