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Bantleon Sustainable Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 27,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0J33B0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MQIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP). Nossos dados do WI Emerging Markets Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,570	88,620	87,050
Título	98,430	98,430	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	85,823	47,953
Corporativo	72,348	23,643
Governo	26,086	55,621
Não alocado	-84,256	11,480

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,61	-	-
Axiata SPV2 Berhad 2.163%	XS2216900105	1,97	-	-
Swire Pacific MTN Financing (HK) Ltd. 2.875%	XS2043949200	1,94	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	1,87	-	-
QNB Finance Ltd 1.625%	XS2233188353	1,85	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	1,84	-	-
Corporacion Andina de Fomento 6%	-	1,75	-	-
Peru (Republic of) 2.783%	-	1,73	-	-
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875%	-	1,70	-	-
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 5.959%	XS2673392796	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
WI Corporate Bonds fix	166,75M	-0,25	-2,47	0,69
WI Hybrid Corporate Bonds	121,54M	3,73	-3,20	-
WI Global Challenges Corporate Bond	50,66M	3,39	-2,12	0,50
WI Renten Classic	14,92M	-0,43	-2,78	-0,48

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S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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