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Bantleon Sustainable Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0J33B0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MQIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP). Nossos dados do WI Emerging Markets Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,960	83,900	78,940
Título	95,040	95,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	81,503	55,338
Corporativo	70,252	23,335
Governo	24,792	56,609
Não alocado	-76,547	14,096

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Far East Horizon Ltd. 6%	XS3025777221	1,60	-	-
QNB Finance Ltd 5.40111%	XS3009472476	1,60	-	-
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd. 5.10704%	XS2886030811	1,60	-	-
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 10.875%	-	1,58	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%	XS3030237120	1,56	-	-
Swire Pacific MTN Financing (HK) Ltd. 2.875%	XS2043949200	1,35	-	-
Corporacion Andina de Fomento 5%	-	1,33	-	-
HKT Capital No 6 Ltd 3%	XS2414130711	1,32	-	-
Renew Power Private Ltd. 5.875%	-	1,29	-	-
SK Hynix Inc. 2.375%	-	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WI Corporate Bonds fix	161,23M	2,15	1,91	0,79
WI Hybrid Corporate Bonds	144,52M	1,03	3,65	-
WI Global Challenges Corporate Bond	49,5M	2,24	3,82	1,30
WI Renten Classic	11,13M	0,80	-0,77	-0,71

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Ibovespa Futuros	136.170	-110	-0,08%
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US 30	44.109,5	-66,6	-0,15%
S&P 500 VIX	15,60	+0,45	+2,97%
Bitcoin Futuro	120.975,0	+2.370,0	+2,00%
Índice Dólar	98,377	+0,368	+0,38%

Petróleo Brent	66,71	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	64,06	+0,18	+0,28%
Café Contrato C	321,00	+11,65	+3,77%
Soja Chicago	1.012,88	+25,88	+2,62%
Cacau NY	8.723,50	+197,50	+2,32%
Ouro	3.403,52	-87,78	-2,51%
Açúcar NY nº11	16,53	+0,28	+1,72%

Dólar/BRL	5,4405	+0,0072	+0,13%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0032	-0,27%
Dólar/JPY	147,96	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3422	-0,0029	-0,22%
GBP/BRL	7,3010	-0,0061	-0,08%
CAD/BRL	3,9470	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	30,82	+0,29	+0,95%
Vale ON	55,62	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,72	-0,01	-0,37%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,18	+2,56%
IRB Brasil ON	45,93	-0,45	-0,97%
Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
Weg ON	37,19	-0,91	-2,39%

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