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Bantleon Sustainable Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP)

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74,330 -0,070 -0,09%

26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0J33B0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MQIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP). Nossos dados do WI Emerging Markets Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,560	80,210	75,650
Título	95,440	95,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	75,445	49,721
Corporativo	70,540	24,530
Governo	24,904	55,291
Não alocado	-70,889	12,822

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QNB Finance Ltd 5.40111%	XS3009472476	1,49	-	-
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd. 5.10704%	XS2886030811	1,47	-	-
Inter-American Development Bank 0.875%	-	1,44	-	-
Swire Pacific MTN Financing (HK) Ltd. 2.875%	XS2043949200	1,25	-	-
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 10.875%	-	1,24	-	-
Corporacion Andina de Fomento 5%	-	1,22	-	-
HKT Capital No 6 Ltd 3%	XS2414130711	1,22	-	-
SK Hynix Inc. 2.375%	-	1,18	-	-
Renew Power Private Ltd. 5.875%	-	1,18	-	-
TSMC Global Ltd. 1.375%	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WI Corporate Bonds fix	160,88M	2,27	3,25	0,84
WI Hybrid Corporate Bonds	147,01M	1,03	3,65	-
WI Global Challenges Corporate Bond	49,49M	-0,30	3,80	1,07
WI Renten Classic	8,21M	1,13	0,46	-0,67

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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EIB	25.700,0	-500,0	-1,91%
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