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Bantleon Sustainable Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0J33B0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MQIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP). Nossos dados do WI Emerging Markets Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	83,140	82,400
Título	99,260	99,260	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	80,458	51,849
Corporativo	74,263	24,953
Governo	24,997	57,234
Não alocado	-79,718	13,974

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QNB Finance Ltd 5.43%	XS3009472476	1,63	-	-
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd. 5.2048%	XS2886030811	1,60	-	-
Far East Horizon Ltd. 6%	XS3025777221	1,60	-	-
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 10.875%	-	1,56	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%	XS3030237120	1,52	-	-
KT Corp. 2.5%	-	1,50	-	-
Swire Pacific MTN Financing (HK) Ltd. 2.875%	XS2043949200	1,34	-	-
Corporacion Andina de Fomento 5%	-	1,33	-	-
HKT Capital No 6 Ltd 3%	XS2414130711	1,31	-	-
Renew Power Private Ltd. 5.875%	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WI Corporate Bonds fix	160,07M	1,30	1,94	0,67
WI Hybrid Corporate Bonds	142,25M	1,03	3,65	-
WI Global Challenges Corporate Bond	49,22M	0,35	2,15	1,02
WI Renten Classic	11,11M	0,78	-0,41	-0,71

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Ibovespa Futuros	138.525	-730	-0,52%
US 500	6.154,1	+13,1	+0,21%
US 30	43.527,0	+140,2	+0,32%
S&P 500 VIX	16,26	-0,33	-1,99%
Bitcoin Futuro	107.485,0	-940,0	-0,87%
Índice Dólar	96,765	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	67,08	+0,39	+0,58%
Petróleo WTI	65,85	+0,61	+0,94%
Café Contrato C	303,27	-2,38	-0,78%
Soja Chicago	1.023,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.017,50	-23,50	-0,26%
Ouro	3.273,92	-74,08	-2,21%
Açúcar NY nº11	15,91	+0,26	+1,66%

Dólar/BRL	5,4810	-0,0075	-0,14%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	144,58	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3729	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5112	-0,0214	-0,28%
CAD/BRL	4,0133	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	31,46	0,00	0,00%
Vale ON	52,00	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	3,10	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	9,42	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	45,19	0,00	0,00%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	0,00	0,00%

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