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Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gvc Gaesco V.i.f. I Fi | 0P0001. | % | 3,37M | ||||
Gvc Gaesco V.i.f. E Fi | 0P0001. | % | 3,37M | ||||
Gvc Gaesco V.i.f. A Fi | 0P0001. | 9,954 | -0,18% | 3,37M | 29/10 | ||
Gvc Gaesco V.i.f. P Fi | 0P0001. | % | 3,37M |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan ASEAN Fund acc - HKD | 0P0000. | 13,920 | +1,24% | 8,97B | 13/05 | ||
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD | 0P0000. | 165,440 | +0,99% | 1,15B | 13/05 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Acc | 0P0000. | 280,740 | +1,34% | 327,39M | 02:00:00 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc | 0P0000. | 313,860 | +1,34% | 327,39M | 02:00:00 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc | 0P0000. | 251,120 | +1,34% | 327,39M | 02:00:00 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc | 0P0000. | 223,640 | +0,22% | 327,39M | 02:00:00 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc | 0P0000. | 270,410 | +0,21% | 327,39M | 02:00:00 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD | 0P0000. | 1,949 | +0,83% | 10,53M | 13/05 | ||
Fidelity Funds ASEAN Fund Y DIST USD | 0P0000. | 11,670 | +1,13% | 3,69M | 13/05 | ||
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD | 0P0000. | 21,180 | +1,10% | 69,57M | 13/05 | ||
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD | 0P0000. | 205,680 | +0,64% | 615,58M | 13/05 | ||
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - USD | 0P0000. | 22,340 | +0,59% | 615,58M | 13/05 | ||
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I acc - USD | 0P0000. | 197,680 | +0,64% | 615,58M | 13/05 | ||
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - USD | 0P0000. | 27,170 | +0,63% | 615,58M | 13/05 | ||
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund T acc - EUR | 0P0000. | 137,950 | +1,73% | 615,58M | 13/05 | ||
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - EUR | 0P0000. | 182,670 | +1,75% | 615,58M | 13/05 | ||
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - EUR | 0P0000. | 20,050 | +1,73% | 615,58M | 13/05 | ||
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - EUR | 0P0000. | 24,390 | +1,75% | 615,58M | 13/05 | ||
Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual | 0P0001. | 11,470 | +0,44% | 61,21M | 02:00:00 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN | 0P0000. | 621,190 | +1,83% | 615,58M | 13/05 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C dist - GBP | 0P0000. | 124,600 | +1,10% | 615,58M | 13/05 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A GBP Inc | 0P0000. | 188,260 | +0,24% | 327,39M | 02:00:00 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc | 0P0000. | 228,870 | +0,25% | 327,39M | 02:00:00 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD | 0P0000. | 26,990 | +1,20% | 615,58M | 13/05 |