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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A0P0000.2,467-0,60%1,98B26/06 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund C0P0000.2,086-0,61%1,98B26/06 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I0P0000.2,719-0,60%1,98B26/06 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund B0P0000.2,465-0,60%1,98B26/06 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund H0P0000.2,627-0,60%1,98B26/06 

Fundos - Bermuda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.225,350-0,59%93,65M19/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.180,460-0,59%93,65M19/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.213,120-0,58%94,21M19/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.214,370+0,65%93,65M12/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.165,000-0,36%57,44M19/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.191,720-0,36%57,44M19/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.166,670-0,36%57,44M19/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.194,190-0,36%57,44M19/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.191,710-0,36%57,44M19/06 
 Butterfield Select Invest Fund0P0000.16,977-0,76%4,75M19/06 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Jyske Invest Stable Strategy USD0P0001.133,390+0,09%1,36M26/06 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC0P0000.122,957+0,24%248,49M02:00:00 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.16,370+0,18%2,42B25/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.9,980+0,20%2,42B25/06 
 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ 0P0001.2,104+0,12%144,4M25/06 
 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ 0P0001.1,980+0,12%144,4M25/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.19,330-0,05%113,04M25/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.29,630-0,07%113,04M25/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.19,430-0,05%113,04M25/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.27,940-0,07%113,04M25/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.19,410-0,05%113,04M25/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.31,420-0,06%113,04M25/06 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.34,380-0,43%113,04M25/06 
 Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl0P0000.11,7680,00%39,23M25/06 
 Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl0P0000.12,750-0,01%39,23M25/06 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.190,140+0,25%24,29M25/06 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.18,710+0,21%24,29M25/06 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservativ0P0001.122,930+0,20%23,32M25/06 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservativ0P0001.122,810+0,20%23,32M25/06 

Fundos - Israel

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Psagot Sapir USD Denominated0P0001.149,230+0,51%54,5M24/06 
 Excellence Overseas Inv Port 90-100P0000.114,4-1,56%48,8M25/06 
 Edmond De Rothschild 90/10 $ DenominatedLP6503.35,930+0,22%28,9M25/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc0P0001.12,231+0,10%8,64B26/06 
 M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Class A-H M F ג€0P0001.89,778+0,10%8,64B26/06 
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I0P0001.12,648+0,10%8,64B26/06 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.9,110-0,11%6,73B26/06 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP USD0P0001.187,600-0,03%5,44B25/06 
 Ethna-AKTIV USD-T0P0001.145,280-0,03%1,97B26/06 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0001.30,460-0,07%1,18B25/06 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0001.18,500-0,05%1,18B25/06 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0000.17,080-0,06%1,18B25/06 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0000.18,450-0,05%1,18B25/06 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0000.28,650-0,07%1,18B25/06 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0001.24,210-0,21%1,18B25/06 
 Schroder International Selection Fund Global Multi0P0000.185,678+0,23%878,57M26/06 
 Schroder International Selection Fund Global Multi0P0000.80,625-0,23%878,57M26/06 
 Schroder International Selection Fund Global Multi0P0000.99,607-0,23%878,57M26/06 
 Schroder International Selection Fund Global Multi0P0000.189,004+0,01%674,95M26/06 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD Q-dist0P0001.125,700+0,06%741,73M25/06 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD K-1-acc0P0000.7.874.438+0,06%741,73M25/06 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD P-acc0P0000.4.126,920+0,06%741,73M25/06 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD P-dist0P0000.1.770,500+0,06%741,73M25/06 

Fundos - Singapura

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC0P0000.19,957-0,26%248,49M02:00:00 
 AIA Portfolio 300P0000.2,069+0,24%14,52M25/06 
 AXA Global SecureLP6150.1,583+0,27%9,65M25/06 
 HSBC Insurance World Selection 1 Fund0P0000.1,2670,00%1,67M02:00:00 
 AIA Multi Select 300P0000.1,320-0,08%484,66K25/06 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 UBS CH Strategy Fund - Yield USD P0P0000.138,540-0,14%63,19M25/06 
 UBS CH Strategy Fund - Yield USD Q0P0001.128,230-0,13%63,19M25/06 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.190,580+0,25%24,29M25/06 
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