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Frequência

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%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Wellington Enduring Assets Fund EUR S Acc Unhedged0P0000.24,013+0,67%475,31M07/05 
 Ve-RI Listed Infrastructure R0P0000.22,580+0,27%16,96M06/05 
 Ve-RI Listed Infrastructure I0P0001.1.459,800+0,27%16,96M06/05 
 OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI SI0P0001.104,670+0,20%7,12M07/05 

Fundos - Finlândia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 LähiTapiola Infra A0P0000.21,758+0,71%77,1M06/05 
 LähiTapiola Infra B0P0000.16,362+0,71%77,1M06/05 
 UB Infra Tuotto0P0000.189,056+0,37%75,08M06/05 
 UB Infra A0P0001.190,444+0,36%75,08M06/05 
 UB Infra Kasvu0P0000.326,407+0,37%75,08M06/05 
 UB EM Infra Tuotto0P0000.164,356+0,88%43,94M06/05 
 UB EM Infra Kasvu0P0000.255,928+0,88%43,94M06/05 
 UB EM Infra A0P0001.144,626+0,87%43,94M06/05 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 JPMorgan Global Property Income (div) - USD0P0000.7,740+1,18%29,23M07/05 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Mercer Global Listed Infrastructure Fund A8 0.15000P0001.13.979,517-0,12%233,12M21/08 
 Mercer Global Listed Infrastructure Fund Z1 0.00000P0001.1.464.035-0,30%233,12M13/11 
 Mercer Global Listed Infrastructure Fund M-2 SEK0P0001.1.682,030-0,24%233,12M03/05 
 ATLAS Global Infrastructure Fund B GBP Unhedged Sh0P0001.138,276+0,64%1,93B03/05 
 Mercer Passive Global Listed Infrastructure UCITS 0P0001.106,220+0,09%2,02B03/05 
 Mercer Passive Global Listed Infrastructure UCITS 0P0001.103,000+0,09%2,02B03/05 
 Mercer Passive Global Listed Infrastructure UCITS 0P0001.114.830+0,83%2,02B03/05 
 KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastruc0P0001.12,446+1,62%1,2B07/05 
 KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastruc0P0001.13,810+1,63%1,2B07/05 
 Mercer Passive Global Listed Infrastructure UCITS 0P0001.114.968+0,34%2,02B03/05 
 Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P0P0001.17,170+0,82%788,33M07/05 
 First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl0P0001.16,202+0,36%922,59M07/05 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.21,383+0,53%922,59M07/05 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.12,886+0,52%922,59M07/05 
 Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A 0P0001.14,990+0,94%788,33M07/05 
 Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X 0P0001.15,490+0,91%788,33M07/05 
 Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac0P0001.11,744+0,67%475,31M07/05 
 Mercer Global Listed Infrastructure Fund M-2 ג‚¬0P0001.138,810-0,04%233,12M03/05 
 Mercer Global Listed Infrastructure Fund M-2 ֲ£0P0001.134,890+0,19%233,12M03/05 
 Mercer Global Listed Infrastructure Fund M-4 ֲ£0P0001.132,500+0,20%233,12M03/05 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collectio0P0000.13,602+0,12%523,27M03/05 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP SE0P0001.134,462+1,19%368,96M07/05 
 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A USD 0P0001.13,779+1,05%1,79B07/05 
 Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FC0P0001.154,860+0,58%2,24B07/05 
 Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID0P0001.115,470+0,58%2,24B07/05 
 Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD0P0001.106,370+0,59%2,24B07/05 
 Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM0P0001.116,430+0,59%2,24B07/05 
 Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC0P0000.162,840+0,58%2,24B07/05 
 DWS Invest Global Infrastructure NC0P0000.169,280+0,63%2,24B07/05 
 DWS Invest Global Infrastructure LC0P0000.190,520+0,63%2,24B07/05 
 DWS Invest Global Infrastructure TFC0P0001.143,200+0,63%2,24B07/05 
 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR 0P0001.12,268+0,81%1,79B07/05 
 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund C EUR 0P0001.16,052+0,82%1,79B07/05 
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Li0P0001.15,016+0,81%1,79B07/05 
 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR0P0001.16,097+0,82%1,79B07/05 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastruct0P0000.46,030+0,41%715,17M07/05 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastru0P0000.27,260+0,48%715,17M07/05 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastru0P0000.53,320+0,45%715,17M07/05 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastru0P0000.57,490+0,42%715,17M07/05 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastru0P0000.61,290+0,48%715,17M07/05 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastru0P0000.66,070+0,41%715,17M07/05 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.2,20+0,64%1,35B07/05 
 FTF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund 0P0001.1,777+1,66%292,21M07/05 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.1,77+0,38%1,35B07/05 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.3,72+0,77%1,35B07/05 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.2,27+0,77%1,35B07/05 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.3,31+0,76%1,35B07/05 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.2,00+0,76%1,35B07/05 
 VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc0P0001.1,307+0,78%582,18M07/05 
 FP Foresight UK Infrastructure Income Fund Class A0P0001.0,836+1,31%79,4M07/05 
 Wellington Enduring Assets Fund USD S Acc Unhedged0P0000.20,703+0,65%475,31M07/05 
 FP Foresight UK Infrastructure Income Fund Class A0P0001.1,147+1,31%215,12M07/05 

Fundos - Singapura

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 First State Global Growth Funds - First State Glob0P0000.1,078+0,11%15,47M03/05 
 First State Global Growth Funds - First State Glob0P0000.0,799+0,76%15,47M03/05 
 PruLink Asian Infrastructure Equity0P0000.1,3110,00%223,57Array22/02 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Carnegie Listed Infrastructure A0P0001.106,515+1,15%404,44M07/05 
 IKC Global Infrastructure A0P0001.177,750+0,47%50,45M06/05 
 IKC Global Infrastructure B0P0001.175,6200,00%50,45M14/12 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Wellington Enduring Assets Fund GBP S Acc Unhedged0P0000.24,140+0,86%475,31M07/05 
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