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 Marriott Core Income Fund C0P0000.1,101+0,25%9,89B10/06 
 Marriott Core Income Fund A0P0000.1,101+0,25%9,89B10/06 
 Marriott Balanced Fund of Funds D0P0001.27,501-0,27%2,14B10/06 
 Marriott Balanced Fund of Funds C0P0001.27,499-0,28%2,14B10/06 
 Marriott Dividend Growth Fund C0P0000.97,321-0,58%1,98B10/06 
 Marriott Balanced Fund of Funds A0P0000.27,495-0,28%2,14B10/06 
 Marriott Dividend Growth Fund R0P0000.97,268-0,59%1,98B10/06 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds C0P0001.37,710-0,61%1,1B10/06 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds D0P0001.37,713-0,61%1,1B10/06 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds A0P0000.37,704-0,62%1,1B10/06 
 Marriott First World Equity Feeder Fund0P0000.34,859-0,71%641,18M10/06 
 Marriott International Growth Feeder Fund B0P0000.24,820-1,37%454,07M10/06 
 Marriott International Growth Feeder Fund A0P0000.24,820-1,37%454,07M10/06 
 Marriott Property Income Fund A0P0000.5,955-0,63%333,91M10/06 
 Marriott Property Income Fund B0P0000.6,031+0,21%333,91M09/12 
 Marriott International Real Estate Feeder Fund0P0000.5,487-2,01%173,16M10/06 
 Marriott Property Equity Fund R0P0000.7,171-0,58%150,87M10/06 
 Marriott Property Equity Fund B0P0000.7,235+0,25%150,87M09/12 
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