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 PIMCO Monthly Income F0P0000.12,523+0,05%25,63B21/06 
 PIMCO Monthly Income M0P0000.12,523+0,05%25,63B21/06 
 PIMCO Monthly Income A0P0000.12,523+0,05%25,63B21/06 
 PIMCO Monthly Income O0P0000.12,523+0,05%25,63B21/06 
 PIMCO Monthly Income O USD Hedged0P0000.9,048+0,05%18,8B21/06 
 PIMCO Monthly Income F USD Hedged0P0000.9,048+0,05%18,8B21/06 
 PIMCO Monthly Income M USD Hedged0P0000.9,048+0,05%18,8B21/06 
 PIMCO Monthly Income A USD Hedged0P0000.9,048+0,05%18,8B21/06 
 Manulife Strategic Income Fund Series FT60P0000.10,663-0,02%8,53B21/06 
 Manulife Strategic Income Fund Series F0P0000.11,089-0,02%8,53B21/06 
 Manulife Strategic Income Fund Series F0P0000.8,092-0,09%8,53B21/06 
 Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC0P0001.8,759-0,30%2,96B21/06 
 AGF Total Return Bond Fund Q0P0001.9,130+0,07%2,14B21/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.6,973-0,09%1,56B21/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.10,330-0,02%1,56B21/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.9,547-0,02%1,56B21/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.7,539-0,09%1,56B21/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.6,967-0,09%1,56B21/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.10,294-0,02%1,56B21/06 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.9,681-0,02%1,56B21/06 
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