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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) 0P0001.8,2300,00%75,89B06/05 
 Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 Dis GBP0P0001.9,976+0,11%2,62M03/05 
 Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 Acc GBP0P0001.10,802+0,11%9,73M03/05 
 Liontrust GF Strategic Bond Fund C5 Dis GBP0P0001.9,501+0,63%1,26M03/05 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Templeton Global Total Return Fund W(acc)GBP H10P0001.7,930+0,13%609,27K06/05 
 Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)GBP H10P0000.3,980+0,25%1,04M06/05 
 Templeton Global Total Return Fund Z(Mdis)GBP H10P0000.4,530+0,22%57,4K06/05 
 Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)GBP H10P0000.5,190+0,19%1,46M06/05 
 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)GBP H10P0000.3,490+0,29%16,59M06/05 
 Schroder International Selection Fund Strategic Cr0P0001.87,540+0,04%1,4B06/05 
 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund C (per0P0000.57,430+0,24%1,41B06/05 
 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund A (per0P0001.68,980+0,23%1,41B06/05 
 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (per0P0000.57,130+0,25%1,41B06/05 
 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund C (per0P0001.75,900+0,22%1,41B06/05 
 Capital Group Global High Income Opportunities (LU0P0001.21,610+0,28%1,44B06/05 
 Schroder International Selection Fund Strategic Cr0P0001.133,443+0,11%1,4B06/05 
 Schroder International Selection Fund Strategic Cr0P0001.92,986+0,11%1,4B06/05 
 Schroder International Selection Fund Strategic Cr0P0001.140,971+0,11%1,4B06/05 
 Schroder International Selection Fund Strategic Cr0P0001.89,659+0,11%1,4B06/05 
 Schroder International Selection Fund Global Multi0P0001.100,393+0,19%396,62M06/05 
 Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP0P0000.0,2960,00%24,49M06/05 
 UBAM Global Credit Opportunities IHC GBP0P0001.111,720+0,13%118,64M03/05 
 UBAM Global Credit Opportunities AHD GBP0P0001.95,770+0,13%118,64M03/05 
 UBAM Global Credit Opportunities UPHC GBP0P0001.115,920+0,13%118,64M03/05 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.9,0700,00%75,89B06/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu0P0000.9,4300,00%75,89B06/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi0P0000.13,940+0,14%7,45B06/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi0P0000.5,9300,00%7,45B06/05 
 Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I0P0000.9,090+0,33%5,69B03/05 
 Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D0P0000.13,390+0,22%5,69B03/05 
 Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D0P0000.8,350+0,24%5,69B03/05 
 Henderson Strategic Bond Fund I Acc0P0000.3,25+0,28%1,26B03/05 
 Henderson Strategic Bond Fund I Inc0P0000.1,090,28%512,96M03/05 
 Henderson Strategic Bond Fund A Inc0P0000.0,960,30%54,01M03/05 
 Jupiter Strategic Bond I Acc0P0000.1,060,37%718,31M03/05 
 Jupiter Strategic Bond I Inc0P0000.0,520,38%256,87M03/05 
 Jupiter Strategic Bond Acc0P0000.0,970,37%16,9M03/05 
 St James’s Place Corporate Bond Acc0P0000.3,600,14%1,7B03/05 
 St James’s Place Corporate Bond Inc0P0000.0,920,14%1,7B03/05 
 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation 0P0000.183,83+0,31%1,5B03/05 
 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross 0P0000.95,67+0,31%1,5B03/05 
 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares0P0000.95,61+0,31%1,5B03/05 
 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation 0P0000.17,20+0,31%1,5B03/05 
 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund M Income Gross 0P0000.92,03+0,31%1,5B03/05 
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