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Xinyuan Deli Bond (003041)

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1,120 0,001 0,05%

29/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003041

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo XinYuan DeLi Bond (003041). Nossos dados do XinYuan DeLi Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	5,97	-	-
TIANJIN URBAN INFRASTRUCTURE CON INV GRP CO.,LTD. 2022 MTN13	-	5,17	-	-
SINOPHARM HOLDING (CHINA) FINANCE LEASING CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	5,07	-	-
XIAMEN ITG HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	5,01	-	-
GANSU PROVINCE STATE-OWNED ASSET INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MTN 1	-	5,00	-	-

Principais fundos de títulos por XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	50,84B	1,70	2,13	-
Xinyuan Money Market A	19,63B	1,46	1,81	2,51
Xinyuan Money Market B	19,63B	1,66	2,05	2,76
XinYuan Hongli Bond	3,77B	3,52	3,31	4,05
Xinyuan HuiLi Bd	3,18B	2,82	3,17	-

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