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Xinyuan Deli Bond (003041)

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1,083 -0,000 -0,02%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 985,11M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003041

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo XinYuan DeLi Bond (003041). Nossos dados do XinYuan DeLi Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	6,24	-	-
XIAMEN ITG HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	5,29	-	-
GANSU PROVINCE STATE-OWNED ASSET INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MTN 1	-	5,24	-	-
BEIJING FUTURE SCIENCE CITY DEV GROUP CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	5,23	-	-
SHANDONG BROADCAST & TV NETWORK CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,19	-	-

Principais fundos de títulos por XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	39,14B	0,84	2,01	2,12
Xinyuan Money Market A	13,54B	0,62	1,67	2,31
Xinyuan Money Market B	13,54B	0,74	1,91	2,56
Xinyuan HuiLi Bd	3,22B	0,60	2,91	-
XinYuan Hongli Bond	2,64B	1,01	3,79	3,79

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Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0001	-0,01%
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Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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XinYuan DeLi Bond	1,083	-0,000	-0,02%
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Quality Houses Ho.	6,500	+0,050	+0,78%
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