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Xinyuan Deli Bond (003041)

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1,076 0,000 0,01%

11/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 984,14M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003041

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo XinYuan DeLi Bond (003041). Nossos dados do XinYuan DeLi Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	6,24	-	-
XIAMEN ITG HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	5,29	-	-
GANSU PROVINCE STATE-OWNED ASSET INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MTN 1	-	5,24	-	-
BEIJING FUTURE SCIENCE CITY DEV GROUP CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	5,23	-	-
SHANDONG BROADCAST & TV NETWORK CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,19	-	-

Principais fundos de títulos por XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	57,14B	0,43	2,05	-
Xinyuan Money Market A	23,31B	0,31	1,72	2,38
Xinyuan Money Market B	23,31B	0,37	1,96	2,63
XinYuan Hongli Bond	3,57B	0,06	3,67	4,02
Xinyuan HuiLi Bd	3,22B	-0,09	3,02	-

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CAD/BRL	4,2336	+0,0040	+0,09%

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