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Yellow Funds Sicav Cedola By Duemme C Dist (0P00015YL0)

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Dados históricos de Yellow Funds SICAV Cedola by Duemme C Dist, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

95,170 -0,070 -0,07%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU1069037940

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015YL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Yellow Funds SICAV Cedola by Duemme C Dist (0P00015YL0). Nossos dados do Yellow Funds SICAV Cedola by Duemme C Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,780	7,310	0,530
Título	93,220	93,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,465	67,336
Corporativo	33,754	25,973
Não alocado	7,310	22,605

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005086886	12,55	-	-
United States Treasury Notes 0.02%	-	12,47	-	-
United States Treasury Notes 0.02%	-	9,30	-	-
United States Treasury Notes 0.02%	-	8,91	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	6,88	99,98	0,00%
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,66	100,81	-0,21%
Unione di Banche Italiane Societa per Azioni 0.04%	XS1404902535	6,19	-	-
Cassa depositi e prestiti RETI S.p.A. 0.02%	IT0005117095	6,18	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0.03%	XS1253955469	6,15	-	-
Credit Agricole S.A. 0.04%	-	5,99	-	-

Principais fundos de títulos por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Esperia Funds S Duemme Corporate Bo		259,65M	0,77	3,18	0,37

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US 30	45.067,7	-228,0	-0,50%
S&P 500 VIX	16,94	-0,23	-1,34%
Bitcoin Futuro	112.322,5	+202,5	+0,18%
Índice Dólar	98,000	-0,347	-0,35%

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Petróleo WTI	64,08	-1,51	-2,30%
Café Contrato C	374,15	+3,80	+1,03%
Soja Chicago	1.032,13	-8,88	-0,85%
Cacau NY	7.633,50	+87,50	+1,16%
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Açúcar NY nº11	16,03	-0,12	-0,74%

Dólar/BRL	5,4643	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	6,3816	+0,0203	+0,32%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0032	+0,27%
Dólar/JPY	147,96	-0,35	-0,24%
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Casas Bahia ON	4,95	+0,11	+2,27%
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