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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,040 | 4,140 | 0,100 |
Título | 95,950 | 95,950 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 82,927 | 87,858 |
Governo | 13,028 | 16,497 |
Não alocado | 4,045 | 10,219 |
Nº de participações compradas: 113
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | - | 3,92 | - | - | |
The Procter & Gamble Company 4.55% | - | 2,89 | - | - | |
Roche Holdings, Inc. 5.265% | - | 2,62 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% | - | 2,40 | - | - | |
Canada (Government of) 2.75% | - | 2,37 | - | - | |
Apple Inc. 2.375% | - | 2,25 | - | - | |
Henkel AG & Co. KGaA 1.75% | XS2407954002 | 2,19 | - | - | |
Pepsico Inc 2.75% | - | 2,14 | - | - | |
Asian Development Bank 6.2 06-Oct-2026 | XS1496739464 | 2,07 | 97,850 | -1,60% | |
Moodys Corp. 4.25% | - | 2,03 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 323,26M | -0,95 | -2,12 | 1,05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24,32M | -0,35 | -1,81 | 1,60 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 119,42M | -0,26 | -1,48 | 1,97 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,67M | 0,12 | -0,03 | 0,41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7,61M | 1,52 | 1,64 | 3,61 |
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