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Zcapital Swiss Dividend Fund A (0P0000XAIC)

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01/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 790,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0194666555

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XAIC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo zCapital Swiss Dividend Fund A (0P0000XAIC). Nossos dados do zCapital Swiss Dividend Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,010	6,010	0,000
Ações	93,990	93,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,145	17,737
Índice Preço/Valor Contábil	2,974	3,327
Índice Preço/Vendas	2,076	2,164
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,151	13,970
Retorno com dividendos	3,630	2,940
Crescimento de lucros em 5 anos	8,213	13,737

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,060	21,126
Saúde	23,010	30,818
Industriais	20,310	16,369
Consumo Não-Cíclico	10,380	12,553
Materiais Básicos	8,170	8,289
Tecnologia	4,210	3,507
Imóveis	3,630	2,088
Serviços de Comunicação	2,810	2,868
Utilidades	2,440	1,377

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	9,92	286,80	-1,92%
Novartis	CH0012005267	9,82	96,82	-1,63%
Nestle SA	CH0038863350	9,75	89,80	-0,40%
ABB	CH0012221716	5,26	45,73	-0,28%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,12	619,80	-0,42%
Holcim	CH0012214059	4,02	95,58	-0,08%
Swiss Re	CH0126881561	3,31	152,00	-0,07%
Givaudan	CH0010645932	3,12	3.825,00	+0,05%
Swisscom	CH0008742519	2,64	513,50	+0,20%
Julius Baer	CH0102484968	2,56	59,92	-0,96%

Principais fundos de ações por zCapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1,06B	6,06	-0,02	8,97
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1,06B	5,13	0,59	7,28
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	790,36M	9,88	8,35	8,84
Precious Capital Global Mining and	145,74M	29,33	-5,37	12,34
Swiss Opportunity Fund	67,86M	1,47	-7,12	5,05

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US 30	41.441,9	-783,4	-1,86%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	84.032,5	-1.907,5	-2,22%
Índice Dólar	102,785	-0,535	-0,52%

Petróleo Brent	73,19	-0,53	-0,72%
Petróleo WTI	69,85	-1,86	-2,59%
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Soja Chicago	1.014,38	-14,88	-1,45%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.177,47	+11,27	+0,36%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0915	+0,0055	+0,51%
Dólar/JPY	147,73	-1,54	-1,03%
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GBP/BRL	7,3983	+0,0417	+0,57%
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Lyxor UCITS iBoxx.	104,93	-0,07	-0,07%
Goldman Sachs Jap.	29.582,000	-114,000	-0,38%