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Zcapital Swiss Dividend Fund A (0P0000XAIC)

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 612,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0194666555

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XAIC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo zCapital Swiss Dividend Fund A (0P0000XAIC). Nossos dados do zCapital Swiss Dividend Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,170	6,170	0,000
Ações	93,830	93,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,036	17,748
Índice Preço/Valor Contábil	2,837	3,197
Índice Preço/Vendas	1,365	1,948
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,340	13,212
Retorno com dividendos	3,713	2,922
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,698

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,390	20,028
Industriais	21,860	15,913
Saúde	21,240	29,953
Consumo Não-Cíclico	9,270	14,405
Materiais Básicos	7,990	8,035
Tecnologia	4,120	4,204
Imóveis	3,760	2,111
Serviços de Comunicação	2,990	2,630
Utilidades	2,500	1,099
Consumo Cíclico	1,870	5,526

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	9,05	90,54	+0,85%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8,79	222,30	+0,45%
Nestle SA	CH0038863350	8,70	94,20	+2,21%
ABB	CH0012221716	5,89	46,57	+1,84%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,39	455,50	+0,86%
Holcim	CH0012214059	4,27	79,76	+0,61%
Swiss Re	CH0126881561	3,47	103,50	+0,98%
SGS	CH1256740924	2,97	82,38	0,00%
Swisscom	CH0008742519	2,81	497,00	+0,24%
Givaudan	CH0010645932	2,54	4.080,00	+0,20%

Principais fundos de ações por zCapital AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1,02B	3,79	-1,74	7,73
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1,02B	1,21	-0,28	8,24
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	612,01M	7,73	5,96	8,87
Precious Capital Global Mining and	105,49M	-6,57	-12,77	4,87
Swiss Opportunity Fund	67,51M	1,18	-1,95	5,79

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US 30	39.026,0	-30,4	-0,08%
S&P 500 VIX	13,00	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.870,0	+17,5	+0,03%
Índice Dólar	105,410	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	83,92	+0,34	+0,41%
Petróleo WTI	79,42	+0,43	+0,54%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.233,75	+5,00	+0,41%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.321,00	-1,30	-0,06%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
EUR/Dólar	1,0749	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	155,59	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2495	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	6,3613	-0,0014	-0,02%
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Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
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