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Dados históricos de ZERAIN DE INVERSIONES SICAV S.A., para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

14,218 0,000 0,00%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0184939033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GA7G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ZERAIN DE INVERSIONES SICAV S.A. (0P0000GA7G). Nossos dados do ZERAIN DE INVERSIONES SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,350	39,010	14,660
Ações	22,410	22,410	0,000
Título	46,290	61,800	15,510
Conversíveis	2,450	2,450	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	4,460	4,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,211	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,797	2,137
Índice Preço/Vendas	1,267	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,271	8,802
Retorno com dividendos	2,502	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	14,902	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,330	16,785
Saúde	20,720	11,032
Consumo Cíclico	10,140	12,853
Tecnologia	9,850	17,784
Industriais	9,130	12,429
Energia	6,390	5,514
Utilidades	5,100	3,887
Serviços de Comunicação	5,040	7,959
Consumo Não-Cíclico	3,760	6,685
Materiais Básicos	3,620	6,111
Imóveis	2,930	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun	LU0289473133	4,92	82,460	+0,04%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	4,85	1.268,780	-0,03%
JPM USD Liquidity VNAV Ins (acc.)	LU1307332475	4,06	-	-
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	3,81	13,150	+0,08%
GS US CORE Equity I Acc EUR H Snap	LU1759635375	3,77	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,32	19,380	-0,05%
JPM US Value I (acc) EURH	LU0973530859	3,30	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952002	2,85	134,630	+0,01%
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRZ€H	LU1251863277	2,74	-	-
Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum	LU1775981860	2,71	14,744	-0,33%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,36	18,29	10,38
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	87,19M	3,84	6,55	3,50
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	79,32M	4,58	5,94	2,15
PROFUNDIZA INVESTMENT	77,33M	3,02	4,65	2,46
WAWY REEF	66,26M	7,56	8,89	3,63

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US 30	45.262,5	-33,2	-0,07%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.745,0	-375,0	-0,33%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

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EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1642	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,35	+0,04	+0,03%
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CAD/BRL	3,9666	+0,0003	+0,01%

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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
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