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Zheshang Huiyu Bond Fund A (003549)

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06/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,29M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003549

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ZheShang HuiYu Pure Bond Fd (003549). Nossos dados do ZheShang HuiYu Pure Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,510	0,510
Título	55,520	55,520
Outros	43,970	43,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	30,096	39,605
Corporativo	25,423	37,576
Não alocado	0,514	11,351

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	19,59	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	10,50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 6	-	8,64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 10	-	8,43	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	8,35	-	-

Principais fundos de títulos por Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt A	13,66B	0,11	1,85	-
Zheshang day TianJin MMkt B	13,66B	0,13	2,09	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,16B	-0,13	2,62	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1,38B	0,18	3,85	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1,02B	0,05	2,72	-

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EUR/BRL	5,9857	+0,0030	+0,05%
EUR/Dólar	1,0388	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	152,09	+0,74	+0,49%
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GBP/BRL	7,2098	+0,0465	+0,65%
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