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Zheshang Huiyu Bond Fund A (003549)

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1,043 -0,000 -0,01%

20/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,37M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003549

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ZheShang HuiYu Pure Bond Fd (003549). Nossos dados do ZheShang HuiYu Pure Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,340	0,340
Título	41,680	41,680
Outros	57,980	57,980

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,685	34,320
Não alocado	0,336	11,125

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 10	-	8,52	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 6	-	8,46	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	8,46	-	-
PINGHU URBAN DEVELOPMENT INVESTMENT (GROUP) CO.,LTD. 2022 MTN 1	-	8,13	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 7	-	8,11	-	-

Principais fundos de títulos por Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt B	10,21B	0,96	2,00	-
Zheshang day TianJin MMkt A	10,21B	0,81	1,75	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,17B	0,43	2,29	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1,17B	0,35	3,45	-
ZheShang HuiYing Pure Bond Fd	645,32M	1,68	3,01	-

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Bitcoin Futuro	113.982,5	-572,5	-0,50%
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EUR/Dólar	1,1653	+0,0003	+0,03%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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