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Zhong Ou China Money Market Fund B (166015)

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16/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,28B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 166015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Ou China Money Market Fund B (166015). Nossos dados do Zhong Ou China Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	12,31	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD127	-	0,86	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 48	-	0,86	-	-
WEBANK CO.,LTD. 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE	-	0,86	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 52TH ISSUANCE	-	0,86	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD305	-	0,86	-	-
BANK OF JIUJIANG CO.,LTD. 2025 CD 48	-	0,86	-	-
BANK OF JIUJIANG CO.,LTD. 2025 CD 64	-	0,85	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 67	-	0,85	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2025 CD 67TH ISSUANCE	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	133,14B	0,94	1,61	2,51
Zhong Ou China Money Market D	23,28B	1,16	1,91	-
Zhong Ou China Money Market A	23,28B	0,98	1,67	2,25
Zhong Ou China Money Market C	23,28B	0,98	1,67	-
Zhong Ou China Pure Bond Graded BdC	15,61B	0,56	3,20	3,03

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US 30	46.029,2	+77,0	+0,17%
S&P 500 VIX	23,65	-1,65	-6,52%
Bitcoin Futuro	105.640,0	-2.450,0	-2,27%
Índice Dólar	98,200	+0,108	+0,11%

Petróleo Brent	61,20	+0,14	+0,23%
Petróleo WTI	57,62	+0,16	+0,28%
Café Contrato C	389,85	-3,95	-1,00%
Soja Chicago	1.016,13	+5,13	+0,51%
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Açúcar NY nº11	15,76	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,4455	+0,0003	+0,01%
EUR/BRL	6,3613	-0,0033	-0,05%
EUR/Dólar	1,1675	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	150,46	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3411	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,3014	-0,0115	-0,16%
CAD/BRL	3,8788	+0,0051	+0,13%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
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