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Zhong Ou Jinquan Dynamic Allocation Hybrid Fund C (001111)

Xangai

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1,449 +0,005 +0,36%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 828,92M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001111

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Ou Jinquan Dynamic Allocation Hybrid Fund C (001111). Nossos dados do Zhong Ou Jinquan Dynamic Allocation Hybrid Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,340	2,340
Ações	93,620	93,620
Título	4,020	4,020
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,162	20,273
Índice Preço/Valor Contábil	0,922	2,446
Índice Preço/Vendas	0,854	2,117
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,337	14,078
Retorno com dividendos	5,455	2,501
Crescimento de lucros em 5 anos	5,975	15,174

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,910	18,491
Industriais	20,820	20,964
Materiais Básicos	11,730	13,017
Energia	10,880	4,497
Utilidades	10,700	4,943
Serviços de Comunicação	8,600	4,017
Consumo Cíclico	6,860	15,017
Consumo Não-Cíclico	1,240	10,075
Tecnologia	1,110	22,325
Imóveis	0,730	5,843
Saúde	0,430	12,515

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wangneng Environment	CNE000001KW7	5,77	17,03	+0,83%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	4,49	38,35	-1,06%
Grandblue Environment	CNE000001675	3,36	27,37	+0,22%
China National Chemical	CNE100000KC0	2,98	7,46	+0,13%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	2,87	10,14	0,00%
Tangshan Port	CNE100000R26	2,82	3,800	-0,26%
Bank of Chongqing Co	CNE100004C60	2,59	9,01	+0,11%
ENN Ecological	CNE000000DG7	2,54	18,09	-0,33%
Valin Steel A	CNE000001006	2,53	6,48	-0,77%
Fujian Funeng	CNE000001HV5	2,28	9,87	+1,65%

Principais fundos de ações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	30,8B	28,82	-5,98	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	30,8B	28,14	-6,73	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	10,81B	32,71	3,05	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	7,94B	52,12	9,30	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	7,94B	52,12	9,30	12,19

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.677,8	+34,1	+0,51%
US 30	46.471,6	+224,3	+0,49%
S&P 500 VIX	15,84	+0,55	+3,60%
Bitcoin Futuro	112.832,0	+3.062,0	+2,79%
Índice Dólar	97,655	-0,169	-0,17%

Petróleo Brent	68,13	-1,09	-1,57%
Petróleo WTI	64,57	-1,15	-1,75%
Café Contrato C	387,23	+9,18	+2,43%
Soja Chicago	1.010,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	7.060,50	+152,50	+2,21%
Ouro	3.836,92	+27,92	+0,73%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2814	+0,0289	+0,46%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	148,62	-0,89	-0,60%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,1849	+0,0164	+0,23%
CAD/BRL	3,8393	+0,0071	+0,19%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Zhong Ou Jinquan .	1,449	+0,005	+0,36%
UVPOF	0,26	0,00	0,00%
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JM Balanced Fund .	34,359	-0,566	-1,62%
OH BlackRock 529 .	71,090	+0,390	+0,55%
JPRS	168	0	0,00%
HSBC Global Inves.	26,906	-0,377	-1,38%
Vanguard S&P Mid-.	477,31	+4,83	+1,02%