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Zhong Ou Jinquan Dynamic Allocation Hybrid Fund C (001111)

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1,449 +0,005 +0,36%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 828,92M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001111 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001111. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhong Ou Jinquan Dynamic Allocation Hybrid Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.09.2025	1,449	1,449	1,449	1,449	0,36%
25.09.2025	1,444	1,444	1,444	1,444	-0,50%
24.09.2025	1,451	1,451	1,451	1,451	0,50%
23.09.2025	1,444	1,444	1,444	1,444	0,40%
22.09.2025	1,438	1,438	1,449	1,438	-0,71%
19.09.2025	1,449	1,449	1,449	1,449	0,88%
18.09.2025	1,436	1,436	1,464	1,436	-1,92%
17.09.2025	1,464	1,464	1,464	1,464	0,00%
16.09.2025	1,464	1,464	1,471	1,464	-0,49%
15.09.2025	1,471	1,471	1,471	1,471	-0,43%
12.09.2025	1,477	1,477	1,485	1,477	-0,53%
11.09.2025	1,485	1,485	1,485	1,475	0,71%
10.09.2025	1,475	1,475	1,475	1,475	-0,30%
09.09.2025	1,479	1,479	1,479	1,475	0,26%
08.09.2025	1,475	1,475	1,475	1,467	0,57%
05.09.2025	1,467	1,467	1,467	1,462	0,34%
04.09.2025	1,462	1,462	1,462	1,462	0,06%
03.09.2025	1,461	1,461	1,478	1,461	-1,12%
02.09.2025	1,478	1,478	1,478	1,478	-0,18%
01.09.2025	1,480	1,480	1,480	1,480	-0,19%
29.08.2025	1,483	1,483	1,485	1,483	-0,09%
28.08.2025	1,485	1,485	1,485	1,485	0,29%
27.08.2025	1,480	1,480	1,480	1,480	-2,25%

Alta: 1,485

Baixa: 1,436

Diferença: 0,049

Média: 1,465

Var%: -4,306

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MFS Meridian Fund.	25,590	+0,060	+0,24%
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