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Zhong Ou Jinyuan Dynamic Allocation Hybrid Fund A (001146)

Xangai

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1,767 -0,016 -0,87%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,75M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001146

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Ou Jinyuan Dynamic Allocation Hybrid Fund A (001146). Nossos dados do Zhong Ou Jinyuan Dynamic Allocation Hybrid Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,530	4,530
Ações	96,490	96,490
Título	1,140	1,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,846	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,504	2,209
Índice Preço/Vendas	1,335	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,022	33,405
Retorno com dividendos	3,771	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	8,275	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,280	18,810
Tecnologia	17,470	20,957
Industriais	15,690	19,992
Consumo Não-Cíclico	10,300	10,133
Consumo Cíclico	8,290	11,898
Materiais Básicos	7,930	11,932
Saúde	6,510	8,575
Utilidades	3,680	6,262
Energia	2,760	5,129
Serviços de Comunicação	2,060	5,560
Imóveis	1,020	3,713

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 321

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,37	1.435,00	-0,28%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	3,83	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	3,12	380,40	-3,17%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,78	55,22	+0,24%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,62	40,80	-0,05%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,78	27,40	+0,48%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,73	27,47	+0,66%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,66	74,20	+1,87%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,64	20,32	+0,54%
BYD A	CNE100001526	1,47	107,29	-0,20%

Principais fundos de ações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	30,8B	28,82	-5,98	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	30,8B	28,14	-6,73	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	10,81B	32,71	3,05	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	7,94B	52,12	9,30	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	7,94B	52,12	9,30	12,19

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Zhong Ou Jinyuan .	1,767	-0,016	-0,87%
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Xtrackers MSCI Eu.	6.199,0	+78,5	+1,28%
APPIA PIEMONTE FU.	384,992	-0,567	-0,15%
HRCp	0,04	0,00	0,00%
M&G European Stra.	1,88	0,00	0,00%