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Zhong Ou Shuangli Bond Fund A (002961)

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,21B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

002961 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 002961. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhong Ou Shuangli Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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18.07.2025	1,166	1,166	1,166	1,166	0,20%
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16.07.2025	1,162	1,162	1,162	1,162	-0,04%
15.07.2025	1,163	1,163	1,163	1,163	0,00%
14.07.2025	1,163	1,163	1,163	1,163	0,00%
11.07.2025	1,163	1,163	1,163	1,163	0,00%
10.07.2025	1,163	1,163	1,163	1,162	0,10%
09.07.2025	1,162	1,162	1,163	1,162	-0,09%
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04.07.2025	1,163	1,163	1,163	1,162	0,09%
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01.07.2025	1,158	1,158	1,158	1,158	0,16%
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27.06.2025	1,155	1,155	1,155	1,155	0,00%
26.06.2025	1,156	1,156	1,156	1,156	-0,04%
25.06.2025	1,156	1,156	1,156	1,156	-2,67%
24.06.2025	1,188	1,188	1,188	1,188	0,27%
23.06.2025	1,185	1,185	1,185	1,184	0,08%
20.06.2025	1,184	1,184	1,184	1,183	0,05%

Alta: 1,188

Baixa: 1,155

Diferença: 0,033

Média: 1,164

Var%: -1,462

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