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Zhong Ou Xingli Bond Fund A (001776)

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27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,08B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001776

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Ou Xingli Bond Fund (001776). Nossos dados do Zhong Ou Xingli Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,010	0,010
Título	33,150	33,150
Outros	66,840	66,840

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	22,098	30,516
Securitizado	5,889	5,258
Governo	5,165	13,215
Não alocado	0,006	5,509

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	7,62	-	-
HUAXI SECURITIES-ZHONGTIE TRUST RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 6 TRANCH A	-	5,89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	5,34	-	-
SHUDAO INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,18	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	5,16	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3,95	-	-

Principais fundos de títulos por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	125,43B	1,65	1,74	-
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	1,95	2,04	2,67
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	1,70	1,80	-
Zhong Ou China Money Market D	24,79B	1,95	2,04	-
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	1,71	1,79	2,43

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