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Zhong Ou Yong Yu Hybrid Fund A (001306)

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1,271 +0,001 +0,09%

11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,31M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001306 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001306. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhong Ou Yong Yu Hybrid Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	1,270	1,270	1,270	1,269	0,09%
10.07.2025	1,269	1,269	1,269	1,269	1,19%
09.07.2025	1,254	1,254	1,254	1,254	-0,06%
08.07.2025	1,255	1,255	1,255	1,250	0,43%
07.07.2025	1,250	1,250	1,250	1,250	0,14%
04.07.2025	1,248	1,248	1,250	1,248	-0,18%
03.07.2025	1,250	1,250	1,250	1,243	0,59%
02.07.2025	1,243	1,243	1,243	1,243	0,00%
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30.06.2025	1,242	1,242	1,242	1,242	0,34%
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25.06.2025	1,244	1,244	1,244	1,230	1,20%
24.06.2025	1,230	1,230	1,230	1,230	1,61%
23.06.2025	1,210	1,210	1,210	1,206	0,35%
20.06.2025	1,206	1,206	1,206	1,203	0,23%
19.06.2025	1,203	1,203	1,220	1,203	-1,43%
18.06.2025	1,220	1,220	1,229	1,220	-0,69%
17.06.2025	1,229	1,229	1,229	1,229	0,00%
16.06.2025	1,229	1,229	1,229	1,227	0,20%
13.06.2025	1,227	1,227	1,245	1,227	-1,43%
12.06.2025	1,245	1,245	1,245	1,240	0,33%

Alta: 1,270

Baixa: 1,203

Diferença: 0,067

Média: 1,238

Var%: 2,418

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Fullgoal HangSeng.	0,949	0,000	0,00%
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Index Funds S&P 5.	59,090	-0,200	-0,34%
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MUKAM Macro Total.	8.136,000	-13,000	-0,16%