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Zhong Ou Yong Yu Hybrid Fund A (001306)

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1,254 -0,001 -0,06%

09/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,31M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001306 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001306. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhong Ou Yong Yu Hybrid Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.07.2025	1,254	1,254	1,254	1,254	-0,06%
08.07.2025	1,255	1,255	1,255	1,250	0,43%
07.07.2025	1,250	1,250	1,250	1,250	0,14%
04.07.2025	1,248	1,248	1,250	1,248	-0,18%
03.07.2025	1,250	1,250	1,250	1,243	0,59%
02.07.2025	1,243	1,243	1,243	1,243	0,00%
01.07.2025	1,243	1,243	1,243	1,243	0,12%
30.06.2025	1,242	1,242	1,242	1,242	0,34%
27.06.2025	1,237	1,237	1,237	1,237	0,15%
26.06.2025	1,235	1,235	1,244	1,235	-0,71%
25.06.2025	1,244	1,244	1,244	1,230	1,20%
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20.06.2025	1,206	1,206	1,206	1,203	0,23%
19.06.2025	1,203	1,203	1,220	1,203	-1,43%
18.06.2025	1,220	1,220	1,229	1,220	-0,69%
17.06.2025	1,229	1,229	1,229	1,229	0,00%
16.06.2025	1,229	1,229	1,229	1,227	0,20%
13.06.2025	1,227	1,227	1,245	1,227	-1,43%
12.06.2025	1,245	1,245	1,245	1,240	0,33%
11.06.2025	1,240	1,240	1,240	1,240	0,97%
10.06.2025	1,229	1,229	1,235	1,229	-0,56%

Alta: 1,255

Baixa: 1,203

Diferença: 0,052

Média: 1,235

Var%: 1,530

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Allianz Global In.	186,590	+0,530	+0,28%
MUKAM Macro Total.	8.149,000	-9,000	-0,11%
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Amundi Index Equi.	695,82	+0,00	+0,00%
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