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Zhonghai Sse 50 Index Enhanced Fund (399001)

Xangai

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1,451 -0,026 -1,76%

10/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,26M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 399001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund (399001). Nossos dados do Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,790	0,790
Ações	94,220	94,220
Título	5,050	5,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,048	14,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,475	1,774
Índice Preço/Vendas	2,224	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,556	7,928
Retorno com dividendos	3,976	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	6,670	11,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,630	21,273
Consumo Não-Cíclico	14,020	10,140
Tecnologia	13,440	15,688
Materiais Básicos	8,620	11,201
Saúde	7,170	7,723
Industriais	6,850	18,094
Utilidades	3,280	3,953
Energia	2,970	3,440
Serviços de Comunicação	2,960	3,619
Consumo Cíclico	2,060	10,384

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,51	1.419,20	-0,76%
China Merchants Bank	CNE000001B33	7,42	40,11	-0,17%
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,85	55,10	-0,79%
Zijin Mining A	CNE100000B24	5,33	31,30	+1,39%
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	5,05	-	-
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	4,57	6.91	+1.17%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	4,38	19,70	+0,05%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,37	29,20	-1,62%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,72	66,98	-1,79%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,09	27,79	+0,22%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	923,7M	13,78	-1,43	6,23
Zhonghai Energy	772,57M	35,95	-9,94	3,14
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	724,28M	37,29	-5,54	8,70
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	494,15M	18,15	-4,58	7,17
Zhonghai Medical Health Ids SelA	316,93M	27,91	-1,20	7,96

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.642,3	+89,8	+1,37%
US 30	45.930,1	+450,5	+0,99%
S&P 500 VIX	19,57	-2,06	-9,52%
Bitcoin Futuro	115.505,0	-1.520,0	-1,30%
Índice Dólar	98,850	+0,118	+0,12%

Petróleo Brent	63,83	+1,10	+1,75%
Petróleo WTI	60,02	+1,12	+1,90%
Café Contrato C	376,43	+3,38	+0,91%
Soja Chicago	1.008,38	+1,38	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,88	-0,22	-1,37%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4350	+0,0185	+0,29%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	152,18	+1,00	+0,66%
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GBP/BRL	7,3725	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	3,9316	-0,0106	-0,27%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
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Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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BLDS	0,2550	0,0000	0,00%
UBI SICAV - High .	11,885	-0,013	-0,11%