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Zhonghai SSE 50 Index Enhanced Fund (399001)

Xangai

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1,447 +0,006 +0,42%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,93M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 399001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund (399001). Nossos dados do Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,790	0,790
Ações	94,220	94,220
Título	5,050	5,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,048	14,587
Índice Preço/Valor Contábil	1,475	1,777
Índice Preço/Vendas	2,224	1,391
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,556	8,006
Retorno com dividendos	3,976	3,186
Crescimento de lucros em 5 anos	6,670	11,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,630	20,905
Consumo Não-Cíclico	14,020	10,194
Tecnologia	13,440	15,698
Materiais Básicos	8,620	11,013
Saúde	7,170	7,706
Industriais	6,850	18,638
Utilidades	3,280	3,903
Energia	2,970	3,470
Serviços de Comunicação	2,960	3,575
Consumo Cíclico	2,060	10,059

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,51	1.423,98	-0,36%
China Merchants Bank	CNE000001B33	7,42	43,22	+0,49%
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,85	58,55	+0,34%
Zijin Mining A	CNE100000B24	5,33	30,69	+2,40%
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	5,05	-	-
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	4,57	7,90	-1,00%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	4,38	20,87	-0,33%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,37	27,20	+0,18%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,72	61,25	+0,46%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,09	28,24	-0,11%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai Energy	994,89M	35,61	-9,28	2,31
Zhonghai High Quality Growth	948,82M	8,86	-5,04	3,91
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	879,5M	40,54	-3,09	8,11
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	500,17M	8,78	-7,04	4,76
Zhonghai Medical Health Ids SelC	313,99M	18,27	-4,32	5,65

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Índice Dólar	98,917	+0,121	+0,12%

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Dólar/JPY	154,95	-0,33	-0,21%
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GBP/BRL	7,0909	+0,0045	+0,06%
CAD/BRL	3,8048	+0,0055	+0,14%

Petrobras PN	32,62	+0,31	+0,96%
Vale ON	72,07	+1,38	+1,95%
Casas Bahia ON	3,47	+0,06	+1,76%
Magazine Luiza ON	11,85	+0,61	+5,43%
IRB Brasil ON	51,26	+0,76	+1,50%
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