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Zhonghai Sse 50 Index Enhanced Fund (399001)

Xangai

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1,331 +0,011 +0,83%

05/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,26M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 399001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund (399001). Nossos dados do Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,960	3,960
Ações	90,840	90,840
Título	4,990	4,990
Outros	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,821	13,987
Índice Preço/Valor Contábil	1,369	1,772
Índice Preço/Vendas	1,303	1,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,303	8,674
Retorno com dividendos	3,236	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	4,979	11,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,950	19,747
Consumo Não-Cíclico	18,470	10,966
Tecnologia	10,490	15,910
Industriais	8,480	18,668
Energia	6,210	3,951
Serviços de Comunicação	5,800	3,483
Utilidades	5,760	4,807
Saúde	3,960	7,789
Materiais Básicos	3,700	10,243
Consumo Cíclico	2,180	10,189

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	10,82	1.423,88	-0,27%
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,54	59,06	-0,14%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,89	45,12	-0,29%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	5,39	6,62	+1,22%
China Yangtze Power	CNE000001G87	5,23	27,97	-0,46%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4,99	-	-
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,06	27,57	+0,07%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,84	20,16	+1,46%
Bank of China A	CNE000001N05	2,76	5,66	+0,18%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,61	7,72	-0,64%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	923,7M	-1,72	-8,18	-0,24
Zhonghai Energy	772,57M	2,12	-21,39	-3,12
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	724,28M	-1,00	-20,28	2,26
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	494,15M	5,62	-12,65	1,60
Zhonghai Medical Health Ids SelA	316,93M	15,88	-8,06	2,32

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US 30	44.293,0	+181,3	+0,41%
S&P 500 VIX	17,59	-0,26	-1,46%
Bitcoin Futuro	114.355,0	+110,0	+0,10%
Índice Dólar	98,195	-0,386	-0,39%

Petróleo Brent	68,81	+1,17	+1,73%
Petróleo WTI	66,35	+1,19	+1,83%
Café Contrato C	293,93	-4,77	-1,60%
Soja Chicago	993,50	+2,50	+0,25%
Cacau NY	8.410,50	+47,50	+0,57%
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Açúcar NY nº11	16,02	-0,07	-0,44%

Dólar/BRL	5,4820	-0,0250	-0,45%
EUR/BRL	6,3776	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1630	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	147,36	-0,22	-0,15%
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GBP/BRL	7,3099	-0,0139	-0,19%
CAD/BRL	3,9876	-0,0088	-0,22%

Petrobras PN	32,31	0,00	0,00%
Vale ON	54,11	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,03	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	45,33	0,00	0,00%
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Weg ON	37,13	0,00	0,00%

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BlackRock Strateg.	147,830	-0,500	-0,34%
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AdvisorShares Pac.	47,47	+0,02	+0,04%