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Zhonghai Sse 50 Index Enhanced Fund (399001)

Xangai

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1,248 0,000 0,00%

06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,21M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 399001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund (399001). Nossos dados do Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,960	3,960
Ações	90,840	90,840
Título	4,990	4,990
Outros	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,821	13,969
Índice Preço/Valor Contábil	1,369	1,769
Índice Preço/Vendas	1,303	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,303	8,642
Retorno com dividendos	3,236	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	4,979	11,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,950	19,920
Consumo Não-Cíclico	18,470	11,057
Tecnologia	10,490	16,095
Industriais	8,480	18,640
Energia	6,210	3,755
Serviços de Comunicação	5,800	2,994
Utilidades	5,760	4,583
Saúde	3,960	7,588
Materiais Básicos	3,700	10,594
Consumo Cíclico	2,180	10,078

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	10,82	1.506,39	-0,50%
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,54	53,41	-1,07%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,89	44,47	+0,23%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	5,39	5,61	+0,72%
China Yangtze Power	CNE000001G87	5,23	29,99	+0,64%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4,99	-	-
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,06	28,66	-5,10%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,84	18,14	+1,45%
Bank of China A	CNE000001N05	2,76	5,45	-0,37%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,61	7,69	+0,13%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	924M	-4,08	-7,45	-3,19
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	762,91M	-5,71	-17,31	-0,54
Zhonghai Energy	745,34M	-7,87	-21,04	-6,88
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	520,7M	9,76	-7,71	1,83
Zhonghai Medical Health Ids SelA	306M	16,92	-3,71	0,84

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Renaissance Globa.	14,684	-0,001	-0,01%
Nomura Continuous.	27.910,000	+40,000	+0,14%
Sundaram S.M.I.L..	284,925	+2,723	+0,96%
Manulife U.S. Equ.	65,351	+0,688	+1,06%