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Zhonghai Sse 50 Index Enhanced Fund (399001)

Xangai

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1,245 +0,005 +0,40%

11/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,65M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 399001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund (399001). Nossos dados do Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,070	5,070
Ações	93,590	93,590
Título	1,230	1,230
Outros	0,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,780	13,756
Índice Preço/Valor Contábil	1,190	1,693
Índice Preço/Vendas	1,046	1,225
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,778	7,443
Retorno com dividendos	4,152	2,924
Crescimento de lucros em 5 anos	7,274	13,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,450	18,739
Consumo Não-Cíclico	18,860	11,445
Industriais	10,660	18,244
Energia	6,640	4,571
Serviços de Comunicação	6,500	3,287
Tecnologia	6,100	15,263
Consumo Cíclico	5,620	10,388
Utilidades	5,570	5,331
Saúde	4,790	7,621
Materiais Básicos	2,830	10,638

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	11,66	1.542,58	-0,39%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,22	43,54	+0,07%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,08	51,15	-0,68%
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	4,44	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3,70	21,22	-0,38%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,64	7,11	-0,97%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	3,32	5,05	-0,79%
China Telecom	CNE100004QG0	3,20	7,93	-1,37%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,19	27,40	-0,87%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,12	27,12	-0,26%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1,05B	2,73	-10,36	3,64
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822,95M	2,79	-17,23	4,71
Zhonghai Energy	795,33M	3,70	-21,39	-0,43
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565,71M	1,58	-12,94	5,38
Zhonghai Medical Health Ids SelA	299,07M	2,26	-10,68	5,46

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.617,7	+45,8	+0,82%
US 30	41.694,0	+261,1	+0,63%
S&P 500 VIX	25,81	-1,11	-4,12%
Bitcoin Futuro	82.810,0	-260,0	-0,31%
Índice Dólar	103,507	+0,234	+0,23%

Petróleo Brent	70,17	+0,61	+0,88%
Petróleo WTI	66,89	+0,64	+0,97%
Café Contrato C	387,10	-6,65	-1,69%
Soja Chicago	1.003,38	-7,63	-0,75%
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Açúcar NY nº11	18,87	+0,20	+1,07%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3412	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0911	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,70	+0,92	+0,62%
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Petrobras PN	34,10	-0,52	-1,50%
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IRB Brasil ON	44,92	-0,68	-1,49%
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