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Cicc Jinli Bd C (003812)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,03B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003812

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjin JinLi Bd C (003812). Nossos dados do Zhongjin JinLi Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,140	0,140
Título	24,550	24,550
Conversíveis	8,520	8,520
Outros	66,800	66,800

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	27,792	34,409
Governo	5,274	36,276
Não alocado	0,138	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	5,47	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 6	-	5,27	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	5,20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 102	-	5,10	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND 2022 1	-	3,50	-	-
OPPEIN HOME GROUP INC. BOND	-	0,55	-	-
DIGITAL CHINA GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,46	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,45	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0,41	-	-
WELLHOPE FOODS CO., LTD. BOND	-	0,40	-	-

Principais fundos de títulos por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd A	123,84B	0,34	1,64	2,34
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd B	123,84B	0,40	1,88	2,59
Zhongjin JinLi Bd A	2,03B	-0,07	2,33	-
Zhongjin Pure Bond A	695,19M	-0,01	3,50	3,64
Zhongjin Pure Bond C	695,19M	-0,11	3,08	3,20

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