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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 50,530 | 50,530 | 0,000 |
Título | 49,470 | 49,470 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | 50,056 | 13,154 |
Governo | 48,429 | 45,676 |
Corporativo | 1,041 | 33,325 |
Não alocado | 0,473 | 11,376 |
Nº de participações compradas: 167
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .6 31-Oct-2029 | ES0000012F43 | 0,92 | 87,990 | +0,21% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 0,90 | 82,720 | -0,07% | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 0,79 | 86,550 | +0,12% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 0,78 | 94,630 | +0,03% | |
Germany 0 15-Nov-2028 | DE0001102556 | 0,75 | 89,050 | +0,08% | |
France (Republic Of) 0% | FR0013451507 | 0,72 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 0,64 | 101,920 | +0,08% | |
Holanda a 20 anos | NL0010071189 | 0,62 | 2,947 | -0,10% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0,61 | 83,420 | 0,00% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,59 | 94,85 | -0,06% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obligationen CHF Inland CHF A1 | 2,83B | -0,35 | -2,29 | 0,39 | ||
Obligationen CHF Inland CHF D1 | 2,83B | -0,37 | -2,39 | 0,35 | ||
Zurich Invest Institutional FundsE1 | 2,83B | -0,38 | -2,49 | 0,25 | ||
Obligationen Unternehmungen CHF A1 | 1,34B | -0,92 | -3,88 | 0,41 | ||
Obligationen Unternehmungen CHF D1 | 1,34B | -0,94 | -4,02 | 0,34 |
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