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Zurich Invest Institutional Funds - Zif Obligationen Euro D1 Hedged (0P0000649U)

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26/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445659

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000649U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P0000649U). Nossos dados do Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,040	51,040	0,000
Título	48,960	48,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	49,981	16,263
Governo	47,290	45,169
Corporativo	1,318	35,286
Não alocado	1,061	11,253

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	1,03	120,31	0,00%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	0,67	95,370	+0,06%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,65	93,120	+0,02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,62	100,880	-0,04%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	0,61	99,560	+0,09%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	0,59	110,64	0,00%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	0,57	108,07	0,00%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0,54	102,990	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	0,53	101,090	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,53	100,405	-0,01%

Principais fundos de títulos por Zurich Invest AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Obligationen CHF Inland CHF A1	3,07B	-0,62	2,17	0,13
Obligationen CHF Inland CHF D1	3,07B	-0,68	2,07	0,07
Zurich Invest Institutional FundsE1	3,07B	-0,74	1,97	-0,03
Syz AM CH Track CHF Bonds CHF D2	1,4B	0,40	3,98	0,38
Syz AM CH Track CHF Bonds CHF I3	1,4B	-0,07	2,76	0,30

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Ibovespa Futuros	146.685	-625	-0,42%
US 500	6.654,4	-6,8	-0,10%
US 30	46.213,9	-102,2	-0,22%
S&P 500 VIX	16,31	+0,19	+1,18%
Bitcoin Futuro	113.860,0	-1.305,0	-1,13%
Índice Dólar	97,537	-0,047	-0,05%

Petróleo Brent	66,36	-0,73	-1,09%
Petróleo WTI	62,74	-0,71	-1,12%
Café Contrato C	376,08	+3,88	+1,04%
Soja Chicago	1.003,75	-6,25	-0,62%
Cacau NY	6.743,50	-254,50	-3,64%
Ouro	3.866,20	+11,00	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,63	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,3280	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,2578	+0,0156	+0,25%
EUR/Dólar	1,1732	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,98	-0,62	-0,42%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,1600	+0,0158	+0,22%
CAD/BRL	3,8256	+0,0028	+0,07%

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Casas Bahia ON	3,98	-0,19	-4,56%
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Weg ON	36,44	+0,07	+0,19%

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Sabadell Emergent.	14,77	-0,07	-0,49%
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