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Investing.com - A RBC Capital rebaixou a Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI) de Outperform para Sector Perform e reduziu seu preço-alvo para US$ 13,00, ante US$ 16,00. A ação, atualmente negociada a US$ 11,60, oferece um atrativo rendimento de dividendos de 8,62%, embora seja negociada a um índice P/L relativamente alto de 97,8x. De acordo com os dados do InvestingPro, os analistas mantêm um consenso de compra moderada para a ação.
O rebaixamento reflete as preocupações da RBC Capital sobre o fraco equilíbrio entre oferta e demanda de areia no Permiano, que deve manter os preços baixos. A empresa prevê uma demanda do mercado do Permiano de aproximadamente 59 milhões de toneladas de areia em 2026, abaixo dos 64 milhões de toneladas em 2025. Apesar desses desafios, a Atlas Energy manteve um forte crescimento de receita de 49,18% nos últimos doze meses, com um índice de liquidez corrente saudável de 1,56, indicando boa liquidez de curto prazo.
A RBC Capital reduziu sua previsão para 2026 do volume de vendas de areia da Atlas Energy em 2 milhões de toneladas, para 23 milhões de toneladas. Apesar de algumas reduções de capacidade na indústria, a firma observou que a Atlas mantém uma capacidade excedente de 5-10 milhões de toneladas contra sua capacidade nominal de 30 milhões de toneladas.
O banco de investimento também destacou desafios com a operação Dune Express da empresa, afirmando que as baixas tarifas de transporte estão impedindo que ela atinja seu pleno potencial. Embora o Dune Express tenha aumentado para aproximadamente 1,5 milhão de toneladas por trimestre, as margens brutas do segmento de logística permanecem relativamente fracas.
A RBC Capital projeta que as margens brutas do segmento de logística atingirão apenas 21% em 2026, em comparação com 17% em 2024, atribuindo essa melhoria limitada à disposição da indústria de transporte em trabalhar com margens comprimidas.
Em outras notícias recentes, a Kodiak AI, Inc. concluiu sua combinação de negócios com a Ares Acquisition Corporation II. A nova entidade combinada começará a ser negociada na Nasdaq Stock Market sob os símbolos "KDK" para ações ordinárias e "KDKRW" para warrants públicos. Enquanto isso, a Atlas Energy Solutions Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando uma notável queda no lucro por ação (LPA), que ficou em -US$ 0,04, significativamente abaixo dos US$ 1,08 previstos. No entanto, a receita da empresa superou as expectativas, atingindo US$ 288,7 milhões em comparação com os US$ 239,17 milhões antecipados. Após este anúncio de resultados, a Stifel ajustou seu preço-alvo para a Atlas Energy Solutions, reduzindo-o para US$ 14,00, ante US$ 14,50, mas manteve a classificação de Compra para a ação. Este ajuste foi feito considerando que o EBITDA ajustado da Atlas Energy ficou 6,9% abaixo das estimativas de consenso. Esses desenvolvimentos fornecem aos investidores as informações mais recentes sobre a Kodiak AI e a Atlas Energy Solutions.
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