Na segunda-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Compra para a Capgemini SE (CAP:FP) (OTC: CAPMF), com um preço-alvo estável de 215,00€. O endosso segue o relatório da Accenture sobre o crescimento da receita no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que superou sua faixa de orientação. A análise do InvestingPro indica que a Capgemini, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas a $162,20, parece subvalorizada com uma capitalização de mercado de $27,77 bilhões e um índice P/L moderado de 15,7x. A Accenture também aumentou sua previsão de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025, que notavelmente ainda não considera um potencial aumento nos gastos discricionários.
De acordo com as observações do analista, o padrão de demanda durante o trimestre permaneceu consistente, com foco em grandes projetos de transformação, enquanto os gastos gerais, especialmente em negócios menores, não mostraram sinais de melhoria. A taxa de crescimento foi impulsionada por esses grandes negócios, com progresso em vários setores verticais e nas regiões das Américas e EMEA, embora o desempenho da França tenha sido destacado como fraco. Com uma receita anual de $23,8 bilhões e um forte rendimento de fluxo de caixa livre de 9%, a Capgemini mantém uma saúde financeira robusta, recebendo uma classificação "BOA" do sistema de análise abrangente do InvestingPro.
O analista apontou que a GenAI continua sendo uma força motriz por trás da demanda por transformação, embora com fundos sendo realocados de outras áreas. Essas tendências surgem na esteira de insights recentes de uma viagem de Serviços de TI Global, que sugerem uma recuperação lenta, mas constante, na demanda do setor, com implicações variadas para diferentes regiões e verticais.
Especificamente para a Capgemini, o analista considera a atual trajetória de evolução da demanda como um sinal positivo, reforçando a classificação de Compra para a ação. O desempenho da empresa parece alinhado com os movimentos mais amplos do setor, indicando um otimismo cauteloso para suas perspectivas futuras.
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Em outras notícias recentes, a Capgemini reportou uma queda na receita no terceiro trimestre de 2024, atribuída a um ambiente desafiador, particularmente no setor de manufatura dos EUA. Apesar desses desafios, a empresa manteve sua meta de fluxo de caixa livre orgânico e expressou confiança nas perspectivas de crescimento a longo prazo, impulsionadas por investimentos em transformação digital. As receitas do terceiro trimestre da empresa caíram 1,6% a taxas de câmbio constantes, e os pedidos diminuíram ligeiramente em 0,8%. No entanto, o setor de Serviços Financeiros mostrou melhora, enquanto o setor de Manufatura enfrentou desafios, particularmente na América do Norte.
A Capgemini também garantiu contratos significativos em serviços de nuvem e IA, incluindo um notável acordo de 600 milhões€. A empresa revisou sua perspectiva de crescimento para o quarto trimestre para -2% a -2,4% e a previsão de margem operacional para 13,3% a 13,4%. Apesar dos desafios atuais, a administração permanece otimista quanto a um retorno ao crescimento de 7% a 9% no médio prazo.
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