Na segunda-feira, o BMO Capital Markets manteve sua classificação de Outperform para a Fiserv (NYSE:FI) e aumentou o preço-alvo da ação para 232$ de 222$. O ajuste reflete a visão do analista de que há potencial para revisões para cima nas estimativas e expansão da avaliação, particularmente no segmento de Soluções para Comerciantes.
O analista destacou o aumento de mais de 58% no preço das ações da Fiserv desde o início do ano e sugeriu que, apesar desse forte desempenho, as estimativas de receita consensuais ainda podem ser conservadoras. Há uma expectativa de que as metas da empresa para suas plataformas Clover e Carat sejam atingidas, o que poderia levar a estimativas mais altas nos próximos trimestres.
O segmento de Soluções para Comerciantes da Fiserv foi especificamente mencionado como uma área com espaço para ajustes positivos nas expectativas de receita. O analista acredita que as estimativas atuais estabelecem uma baixa expectativa para o desempenho da empresa, indicando uma possibilidade de superação.
O novo preço-alvo de 232$ é baseado em uma análise do índice P/L futuro. O analista aplicou um múltiplo de aproximadamente 19 vezes os lucros estimados para os próximos dois anos e ajustou o alvo para considerar o avanço de um trimestre.
O comentário do BMO Capital Markets sugere que, se os ventos contrários macroeconômicos na América Latina diminuírem, poderia haver espaço adicional para a valorização da Fiserv aumentar. Essa perspectiva é baseada no desempenho atual do setor de tecnologia financeira e na avaliação do analista sobre as expectativas do mercado para o crescimento da receita da Fiserv.
Em outras notícias recentes, a Fiserv viu várias firmas de análise ajustarem seus preços-alvo de ações após seus resultados financeiros do terceiro trimestre. O KeyBanc elevou seu alvo para 225$, citando o lucro por ação (LPA) ajustado da empresa e a orientação atualizada para o ano fiscal de 2024, que superou as previsões dos analistas.
Simultaneamente, o TD Cowen aumentou seu alvo para 230$, enfatizando o crescimento orgânico consistente de receita de dois dígitos baixos da Fiserv e a expansão de lucro por ação de meio dígito.
O RBC Capital Markets também aumentou seu preço-alvo para a Fiserv para 224$, destacando os serviços de valor agregado aprimorados da empresa e os planos de expansão para sua plataforma Clover. O Wells Fargo manteve sua classificação Overweight para a Fiserv e elevou seu preço-alvo para 220$, enquanto o Baird aumentou seu preço-alvo para 220$, referindo-se à empresa como um "moedor constante".
Esses alvos revisados seguem o recente desempenho financeiro da Fiserv, que revelou um aumento de 17% no LPA ajustado ano a ano e um crescimento de 7% na receita ajustada. O segmento de Soluções para Comerciantes da empresa também apresentou um notável crescimento orgânico de receita de 24%.
Em linha com esses resultados, a Fiserv elevou sua orientação para o ano inteiro de crescimento orgânico de receita para 16%-17% e LPA ajustado para 8,73$-8,80$. Esses desenvolvimentos refletem a trajetória de crescimento contínuo da empresa e sua forte saúde financeira.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva otimista do BMO Capital Markets sobre a Fiserv (NYSE:FI), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional ao desempenho financeiro e posição de mercado da empresa. A capitalização de mercado da Fiserv está em impressionantes 119,97 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria de serviços financeiros. A receita da empresa nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023 atingiu 20,12 bilhões$, com um sólido crescimento de receita de 6,99% no mesmo período.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte desempenho de mercado da Fiserv, observando que a ação está negociando perto de sua máxima de 52 semanas e entregou um alto retorno no último ano. Isso se alinha com a menção no artigo do aumento de mais de 58% no preço das ações da Fiserv desde o início do ano. Os dados do InvestingPro mostram um retorno total de preço ainda mais impressionante de 69,99% em 1 ano, sublinhando o robusto desempenho da ação.
No entanto, os investidores devem notar que a Fiserv está sendo negociada a um alto índice P/L de 40,63, que as Dicas do InvestingPro sinalizam como alto em relação ao crescimento de lucros de curto prazo. Esta métrica de avaliação pode ser importante considerar à luz do aumento do preço-alvo do BMO Capital Markets e das expectativas de potenciais revisões para cima nas estimativas.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a Fiserv, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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