Na segunda-feira, o Barclays rebaixou a CBOE Holdings (NYSE:CBOE), mudando a classificação das ações de Overweight para Equal Weight, acompanhado por uma redução na meta de preço de 230,00 USD para 220,00 USD. O rebaixamento reflete a perspectiva da firma sobre o desempenho financeiro futuro da empresa em comparação com sua recente trajetória de crescimento e avaliação de mercado.
De acordo com dados do InvestingPro, nove analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período, apoiando essa postura cautelosa.
A CBOE Holdings, conhecida por sua franquia de opções de índices, particularmente o contrato SPX, experimentou um crescimento significativo nos últimos anos. Esse sucesso foi impulsionado por uma revisão estratégica que resultou em uma abordagem de negócios mais focada e consciente dos custos.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, o Barclays prevê desafios pela frente. A análise do InvestingPro revela que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano atual, com previsão de crescimento de receita de -0,45%.
O Barclays antecipa que a CBOE enfrentará medidas comparativas cada vez mais difíceis até 2025, especialmente em relação ao contrato SPX. A firma também observa potencial limitado da adoção de opções no índice HOOD. Além disso, a projeção inclui uma melhoria mínima nas margens de lucro da CBOE.
A avaliação da CBOE Holdings é outro fator que contribui para o rebaixamento. Segundo o Barclays, o índice preço/lucro para o segundo ano fiscal futuro (FY2 P/E) permanece em torno do mais alto que tem sido nos últimos anos.
Adicionalmente, as ações da CBOE estão atualmente sendo negociadas com um prêmio em comparação com o S&P, o que sugere que o preço das ações reflete adequadamente seu valor, deixando pouco espaço para crescimento.
A avaliação do Barclays indica uma perspectiva cautelosa para a CBOE Holdings, alinhando a classificação das ações com seu desempenho antecipado e posição de mercado no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Cboe Global Markets reportou resultados robustos no terceiro trimestre, com a receita líquida atingindo um recorde de 532 milhões USD, marcando um aumento de 11% ano a ano. O lucro por ação ajustado da empresa subiu 8% para 2,22 USD, impulsionado principalmente por um crescimento orgânico de 13% na receita líquida no mercado de Derivativos e um aumento de 12% nas receitas de Mercados à Vista e de Caixa.
A Cboe está prestes a introduzir as primeiras opções de índice liquidadas em dinheiro baseadas no preço do Bitcoin à vista, marcando um desenvolvimento significativo na expansão da empresa em opções relacionadas ao Bitcoin. Além disso, o Deutsche Bank elevou a classificação das ações da CBOE de Hold para Buy, antecipando um crescimento sustentado da receita até 2025 devido à volatilidade do mercado e inovação de produtos.
Por outro lado, o Morgan Stanley rebaixou a classificação das ações da CBOE de Equal-weight para Underweight, citando preocupações sobre o potencial desaceleramento do crescimento e pressão nas margens. A empresa também concluiu a migração canadense para a plataforma de tecnologia Cboe, permitindo a redistribuição de recursos para áreas de crescimento. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Cboe Global Markets.
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