Na quarta-feira, a Chewy Inc. (NYSE:CHWY) recebeu uma atualização na classificação de suas ações de Manter para Comprar por um analista da CFRA, que também aumentou o preço-alvo das ações da empresa para 39,00 USD, acima dos 31,00 USD anteriores. Atualmente negociada a 33,03 USD, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada. A nova avaliação é baseada em uma combinação de 19 vezes o EBITDA do ano fiscal de 2026 e 1,6 vezes as vendas EV/vendas do ano fiscal de 2026, refletindo a forte posição de mercado da empresa com sua capitalização de mercado de 13,7 bilhões de USD.
O analista observou uma redução na estimativa de lucro por ação (EPS) do ano fiscal de 2025 para 0,99 USD, em comparação com os 1,06 USD anteriores, enquanto a previsão de EPS para o ano fiscal de 2026 foi elevada para 1,29 USD, acima dos 1,25 USD anteriores. O EBITDA ajustado do terceiro trimestre fiscal da Chewy atingiu 138 milhões de USD, um aumento de 67% em relação ao ano anterior, superando as expectativas em 18 milhões de USD e alcançando uma margem de 4,8%, uma melhoria de 180 pontos base em relação ao ano anterior.
A empresa mantém fundamentos sólidos com uma margem de lucro bruto de 29% e uma receita impressionante de 11,3 bilhões de USD nos últimos doze meses. Além disso, a empresa registrou um aumento de 0,8% no número de clientes ativos em relação ao trimestre anterior, marcando o segundo trimestre consecutivo de crescimento sequencial.
O analista expressou confiança de que a Chewy experimentará um crescimento anual de clientes ativos líquidos no próximo trimestre e antecipa que essa tendência continuará no ano fiscal de 2026, apoiada por uma trajetória positiva na formação de lares com animais de estimação.
A atualização reflete não apenas as tendências de melhoria no número de clientes ativos líquidos, mas também um recente aumento nas vendas de produtos duráveis e a expectativa de uma contínua e forte expansão da margem no ano fiscal de 2026.
Espera-se que vários fatores impulsionem as melhorias na margem, incluindo o aumento da penetração de produtos de marca própria, o crescimento em anúncios patrocinados, uma mudança favorável no mix em direção a itens como saúde e a implementação de centros de distribuição automatizados.
O analista projeta que a Chewy gerará um fluxo de caixa livre de 417 milhões de USD no ano fiscal de 2025 e 627 milhões de USD no ano fiscal de 2026, um aumento em relação aos 343 milhões de USD no ano fiscal de 2024.
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