Na segunda-feira, o CapitalOne elevou seu preço-alvo para as ações da Fortinet (NASDAQ:FTNT), líder global em soluções de cibersegurança amplas, integradas e automatizadas, de 69,00 USD para 84,00 USD. A firma manteve a classificação Equal-weight para a ação.
O ajuste segue o recente desempenho financeiro da Fortinet, onde a empresa superou as expectativas, particularmente em termos de lucratividade. A Fortinet reportou um trimestre sólido, superando as previsões de receita de serviços com um aumento de 2%, que foi 3,5% acima da estimativa do CapitalOne.
O crescimento foi impulsionado principalmente pelas soluções SaaS da empresa, com o SecOps alcançando um notável aumento de 50% ano a ano, agora representando 10,5% dos faturamentos. Além disso, o Unified SASE viu um crescimento de 27% ano a ano, atualmente representando 23% dos faturamentos.
Pela primeira vez em cinco trimestres, a receita de produtos da Fortinet experimentou crescimento, mostrando um aumento de 2% ano a ano. A empresa enfatizou que a receita de produtos, excluindo o backlog, viu um crescimento sequencial de dois dígitos percentuais do segundo para o terceiro trimestre, superando os padrões usuais para este período.
O faturamento da empresa também superou as expectativas, superando o consenso de faturamento em 3% e a estimativa do CapitalOne em 4%. A duração dos termos dos contratos permaneceu estável tanto ano a ano quanto trimestre a trimestre em 28 meses.
O lucro operacional ajustado da Fortinet superou as expectativas de consenso em 19% e a estimativa do CapitalOne em 20%. Este sucesso foi atribuído a uma combinação de melhores resultados de receita, redução de custos de receita e despesas de vendas e marketing, e um benefício único decorrente da renegociação de um contrato com fornecedor. Sem este benefício único, as margens teriam sido reportadas em 35,1% em vez dos 36,1% reais.
Em outras notícias recentes, a Fortinet Inc. reportou resultados impressionantes para o terceiro trimestre de 2024, superando as expectativas com a receita total vendo um aumento de 13% para alcançar 1,508 bilhões USD.
Este forte desempenho foi marcado por uma margem bruta recorde de 83,2% e uma margem operacional de 36,1%. A empresa experimentou um retorno ao crescimento na receita de produtos, que subiu 2%, enquanto a receita de serviços viu um salto significativo de 19%, impulsionado por uma forte demanda por soluções SaaS.
O Unified SASE da Fortinet representou 23% do negócio, e a empresa ajustou para cima sua orientação de receita e margem operacional para o ano inteiro. Além disso, a Fortinet adicionou mais de 6.000 novos clientes, com a região EMEA tendo um desempenho excepcionalmente bom. A empresa também executou recompras de ações totalizando 600 milhões USD.
Desenvolvimentos recentes incluem uma orientação cautelosa para faturamentos futuros devido à maturação de grandes negócios, e progresso mais lento em negócios maiores no quarto trimestre. Apesar disso, a empresa antecipa que um ciclo significativo de atualização de firewall começará em 2025. As aquisições da Lacework e Next VLP pela Fortinet tiveram um impacto positivo nos faturamentos e receita do terceiro trimestre.
O forte desempenho trimestral da empresa foi reforçado pelo crescimento saudável tanto nas receitas de produtos quanto de serviços.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Fortinet, como destacado no artigo, alinha-se bem com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 70,54 bilhões USD, refletindo sua forte posição no setor de cibersegurança.
Os dados do InvestingPro mostram que a receita da Fortinet para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 5,71 bilhões USD, com um notável crescimento de receita de 10,4% no mesmo período. Este crescimento é consistente com o sucesso reportado da empresa em soluções SaaS e aumentos de receita de produtos mencionados no artigo.
Two dicas relevantes do InvestingPro apoiam ainda mais a perspectiva positiva:
1. A Fortinet ostenta margens de lucro bruto impressionantes, o que é evidente no lucro operacional ajustado reportado que superou as expectativas.
2. Analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, alinhando-se com o forte desempenho financeiro discutido no artigo.
Esses insights do InvestingPro complementam a análise do artigo sobre o desempenho recente da Fortinet e o aumento do preço-alvo pelo CapitalOne. Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Fortinet, o InvestingPro oferece 19 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente do potencial da empresa.
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