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Na terça-feira, a Keefe, Bruyette & Woods manteve uma postura positiva em relação às ações da Intercontinental Exchange (NYSE:ICE), reiterando a classificação Outperform e um preço-alvo de 183,00$. O analista da firma observou que o volume médio diário (ADV) total de futuros da empresa no quarto trimestre de 2024 ficou 2% abaixo de suas expectativas. Apesar disso, o ADV de ações à vista e opções sobre ações superou as estimativas em 8% e 3%, respectivamente.
O relatório detalhou que a captura de receita para o período de três meses encerrado em dezembro foi geralmente menor em comparação com as estimativas do trimestre completo. Especificamente, as receitas de credit default swaps (CDS) do quarto trimestre não atenderam às previsões da firma. De acordo com dados do InvestingPro, a ICE mantém métricas de lucratividade fortes com uma margem de lucro bruto de 100%, embora atualmente seja negociada a um índice P/L relativamente alto de 34,5x. O analista destacou que o desempenho em várias categorias de futuros foi misto, com algumas áreas mostrando atividade mais fraca do que o previsto.
Em termos de categorias específicas de futuros, o ADV de futuros de energia, que atingiu 4,4 milhões de contratos, ficou 2% abaixo da estimativa da firma para o quarto trimestre de 2024. O ADV de futuros de taxas de juros também não atendeu às expectativas, com 3,3 milhões de contratos representando uma queda de 2%. O ADV de futuros agrícolas e de metais foi notavelmente menor, com 404.000 contratos, 11% abaixo das projeções da firma para o trimestre. No entanto, o ADV de derivativos de índices de ações e futuros de câmbio, com 391.000 contratos, alinharam-se com as estimativas da firma.
A análise da Keefe, Bruyette & Woods ressalta os resultados mistos no desempenho recente da Intercontinental Exchange, com certos segmentos superando as expectativas enquanto outros ficam aquém das projeções. A classificação Outperform mantida pela firma e o preço-alvo sugerem uma confiança contínua no potencial das ações, apesar dos resultados variados do trimestre.
Em outras notícias recentes, a Intercontinental Exchange (ICE) reportou resultados financeiros recordes para o terceiro trimestre de 2024, com receitas líquidas atingindo o pico de 2,3 bilhões$. Este aumento foi impulsionado por receitas de transações de 1,1 bilhão$ e receitas recorrentes de 1,2 bilhão$.
O lucro operacional ajustado também atingiu um recorde, chegando a 1,4 bilhão$. O mercado de energia da empresa teve um desempenho robusto, com as receitas de energia mais limpa representando 45% do total das receitas de energia. Além disso, os avanços da tecnologia de hipotecas da ICE conectaram mais de 85% das hipotecas residenciais dos EUA através de sua rede.
Em um desenvolvimento recente, a Bolsa de Valores de Nova York, operada pela ICE, anunciou que interromperá as negociações em todos os seus mercados de ações e opções para observar o Dia Nacional de Luto pelo ex-presidente Jimmy Carter. Enquanto isso, o analista Patrick O'Shaughnessy da Raymond James manteve a classificação Outperform para as ações da ICE com um preço-alvo de 185,00$, enquanto a TD Cowen revisou seu preço-alvo para as ações da ICE de 185,00$ para 179,00$, mantendo a classificação de Compra.
Estes são desenvolvimentos recentes que refletem o status atual e as projeções futuras para a ICE. O posicionamento estratégico da empresa no mercado de energia e os avanços na tecnologia de hipotecas sublinham seu potencial de crescimento, enquanto o preço-alvo das ações revisado e as preocupações sobre o segmento IMT e despesas fornecem uma perspectiva mais cautelosa.
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