Na quarta-feira, a BofA Securities expressou uma perspectiva positiva sobre a Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), elevando seu preço-alvo para 125 dólares, de 108 dólares, enquanto reiterava a classificação de Compra para a ação. A empresa, atualmente negociada perto de 96 dólares e com uma capitalização de mercado de 83 bilhões de dólares, mostrou um momentum notável com um retorno de 85% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro.
O analista da firma destacou a exposição significativa da Marvell ao setor de data centers e seu posicionamento em eletro-óptica para IA e chips personalizados como principais impulsionadores para o crescimento esperado do lucro por ação (LPA) anual da empresa de aproximadamente 40-50% nos próximos anos.
O analista projeta que o LPA da Marvell possa atingir entre 4 e 5 dólares até o ano calendário de 2027. Após o recente desempenho financeiro da Marvell, que superou as expectativas e incluiu revisões para cima, a BofA Securities aumentou suas previsões para o LPA pro forma da empresa nos anos fiscais de 2025, 2026 e 2027 (correspondentes aos anos calendário de 2024, 2025 e 2026) em 6%, 10% e 13% para 1,56 dólares, 2,72 dólares e 3,52 dólares, respectivamente. A análise do InvestingPro revela que, embora a empresa não seja atualmente lucrativa, os analistas esperam lucros positivos este ano, com uma previsão de LPA de 1,47 dólares para o ano fiscal de 2025.
O objetivo de preço revisado de 125 dólares é baseado em um múltiplo preço-lucro (P/L) de 46 vezes os lucros estimados para o ano calendário de 2025, o que é consistente com a taxa de crescimento da empresa e a faixa de avaliação de seus pares. O múltiplo P/L médio para o grupo de pares é de 49 vezes, com uma mediana de 39 vezes para o ano calendário de 2025.
Além disso, o CEO da Marvell confirmou seu compromisso com a empresa, abordando e descartando rumores sobre potenciais oportunidades externas. Apesar de algumas preocupações sobre pressões na margem bruta (MB) devido a uma mudança para chips personalizados, a BofA Securities antecipa que o impacto geral será benéfico para o lucro operacional e o LPA da Marvell.
De acordo com o InvestingPro, que oferece análise abrangente de mais de 1.400 ações dos EUA, a Marvell mantém uma pontuação de saúde financeira geral "Justa", com métricas de momentum de preço particularmente fortes. A margem de lucro bruto atual da empresa é de 44,15%, e ela opera com um nível moderado de dívida, sugerindo espaço para iniciativas estratégicas de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Marvell Technology Group Ltd. viu uma série de atualizações de preços-alvo de várias firmas, refletindo uma perspectiva financeira positiva. A Wolfe Research elevou seu alvo para 130 dólares de 90 dólares, citando o forte crescimento de receita da Marvell e exposição ao setor de data centers de IA. Da mesma forma, a Stifel aumentou seu alvo para 125 dólares de 114 dólares, destacando o crescimento de receita da Marvell em data centers e IA. A Rosenblatt também elevou seu alvo para 140 dólares, impulsionada pelos fortes ganhos do trimestre de outubro da empresa e pela robusta demanda em data centers e IA.
A JPMorgan manteve sua classificação Overweight para a Marvell e aumentou seu preço-alvo para 130 dólares de 90 dólares, após o robusto desempenho da empresa no trimestre de outubro, particularmente em seu negócio de data centers. A firma também observou o aumento significativo da Marvell nas remessas de produção de seus ASICs de IA, com desenvolvimentos notáveis em suas parcerias com Amazon e Google.
Por fim, a Raymond James elevou seu preço-alvo para a Marvell para 120 dólares de 90 dólares, após os impressionantes resultados do terceiro trimestre da empresa e perspectivas para o quarto trimestre. A firma destacou um aumento significativo em projetos de silício personalizados, particularmente com a Amazon Web Services (AWS), juntamente com o sucesso contínuo no setor de conectividade óptica.
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