Na segunda-feira, a Evercore ISI ajustou sua perspectiva sobre a Nike Inc (NYSE:NKE), reduzindo o preço-alvo da ação para 97,00 dólares, dos anteriores 105,00 dólares. A firma manteve sua classificação de Outperform para o gigante de vestuário e calçados esportivos, apesar do ajuste.
A revisão segue uma reavaliação do lucro por ação esperado da Nike para o ano fiscal de 2025, que a Evercore ISI agora estabelece em 2,25 dólares, abaixo da estimativa anterior de 2,70 dólares. Esta nova projeção fica abaixo da estimativa de consenso de 2,71 dólares.
De acordo com dados do InvestingPro, a Nike atualmente negocia a um índice P/L de 22,03, sugerindo uma avaliação premium em relação às suas perspectivas de crescimento de lucros no curto prazo.
A redução no preço-alvo e na previsão de lucros é atribuída a uma percebida deterioração nas condições de mercado em todas as geografias nos últimos três meses. A Evercore ISI indicou que a Nike tem aumentado os descontos e acelerado a liquidação de estoques, aproveitando o tráfego da temporada de compras de fim de ano. A análise do InvestingPro revela que a receita da Nike deve diminuir este ano, com as ações da empresa já em queda de mais de 27% no acumulado do ano.
Apesar dos desafios de curto prazo, a Evercore ISI permanece otimista sobre o potencial de recuperação e crescimento da Nike. A firma de análise destaca a escala significativa da Nike e seu papel fundamental no ecossistema atlético global. Segundo a Evercore ISI, os varejistas, mesmo aqueles mais impactados pelas tendências atuais, dependem da recuperação da Nike para seu próprio sucesso.
Apoiando essa perspectiva otimista, dados do InvestingPro mostram que a Nike mantém uma pontuação de saúde financeira "Boa", com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e níveis moderados de dívida. A empresa também se orgulha de uma impressionante sequência de 23 anos de aumentos consecutivos de dividendos, demonstrando força financeira consistente.
A Evercore ISI vislumbra um cenário onde a Nike poderia recuperar seu impulso dentro de um ano se a empresa gerenciar efetivamente sua estratégia de reviravolta. A firma delineia um "volante de múltiplos anos" para a Nike, caracterizado por crescimento de receita superando a categoria geral, ventos favoráveis de margem bruta de retros reajustados, estabilidade de canal e operações melhoradas.
Esta perspectiva positiva é baseada na capacidade da Nike de gastar mais que os concorrentes em marketing e investimentos estratégicos, o que poderia levar a um crescimento de receita superando o da concorrência.
Com uma capitalização de mercado de 115 bilhões de dólares e fortes margens de lucro bruto de 45%, a Nike mantém sua posição como um jogador proeminente na indústria de Têxteis, Vestuário e Bens de Luxo.
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Em outras notícias recentes, a Nike manteve sua classificação de ações Market Perform em meio a desafios de inventário, conforme observado pela Raymond James. A empresa testemunhou um declínio de receita de 2,83% nos últimos doze meses, com o Citi esperando que o lucro por ação da Nike no segundo trimestre de 2025 seja de 0,58 dólares.
Apesar desses desafios, a Nike anunciou uma extensão de 10 anos de sua parceria com a National Football League, visando expandir o alcance global do futebol americano e melhorar a segurança dos jogadores. A Stifel também manteve uma classificação Hold para as ações da Nike, com um preço-alvo estável de 79,00 dólares.
Enquanto isso, a Baird continua apoiando a Nike, mantendo uma classificação Outperform com um preço-alvo de 110,00 dólares, apesar de reconhecer os desafios atuais.
Além disso, a Nike viu uma transição de liderança com a nomeação de Treasure Heinle como nova Vice-Presidente Executiva e Diretora de Recursos Humanos.
Por fim, a empresa anunciou um aumento de 8% em seu dividendo trimestral em dinheiro, marcando o 23º ano consecutivo de tais aumentos. Estes são os desenvolvimentos recentes que moldam a narrativa da Nike.
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