Na quinta-feira, a William Blair manteve a classificação de Outperform para a NVIDIA (NASDAQ:NVDA (NASDAQ:NVDA)), destacando o sucesso antecipado da mais recente geração de chips da empresa, o Blackwell. Apesar de uma contribuição mínima desses chips no terceiro trimestre, com apenas 13.000 chips de amostra enviados, a NVIDIA resolveu problemas anteriores e está se preparando para envios de produção no quarto trimestre, que devem continuar no próximo ano.
A administração da NVIDIA agora projetou que a receita do Blackwell no quarto trimestre superará suas estimativas anteriores de vários bilhões de dólares. Esta atualização segue a resolução de um problema de máscara que anteriormente impactava a produção do chip. O otimismo em torno das perspectivas de receita do Blackwell reflete a confiança da empresa em sua nova oferta de produtos.
Olhando para o futuro, a NVIDIA prevê que a demanda pelo Blackwell superará a oferta por vários trimestres devido a limitações de fornecimento, particularmente em relação à capacidade de CoWoS na TSMC. Espera-se que este desequilíbrio entre oferta e demanda persista até o ano fiscal de 2026, sugerindo um forte interesse do mercado na mais recente tecnologia da NVIDIA.
O aumento da produção do Blackwell nos próximos dois a três trimestres provavelmente criará um impacto temporário nas margens brutas da NVIDIA. A empresa prevê um obstáculo de vários pontos, com margens na faixa baixa de 70%. No entanto, a NVIDIA espera uma recuperação na segunda metade, com margens previstas para retornar ao nível de meados de 70%.
Esta perspectiva positiva da William Blair surge enquanto a NVIDIA se prepara para aprimorar sua linha de produtos com os chips Blackwell, que estão posicionados para contribuir significativamente para o fluxo de receita da empresa no futuro próximo. A análise da firma aponta para um forte desempenho da NVIDIA à medida que supera os desafios iniciais de produção e atende à alta demanda por sua mais recente inovação.
Em outras notícias recentes, o robusto desempenho financeiro da NVIDIA levou a uma série de atualizações de analistas. A Rosenblatt Securities aumentou seu preço-alvo para 220$, citando forte demanda pelos produtos Hopper da NVIDIA e um aumento antecipado no fornecimento de sua linha de produtos Blackwell. A Cantor Fitzgerald manteve uma postura otimista, reiterando uma classificação de Overweight apesar de uma previsão de margem bruta ligeiramente menor para o trimestre de abril.
A Benchmark elevou seu preço-alvo para 190$, destacando o consistente desempenho fundamental da NVIDIA, e a Needham aumentou seu preço-alvo para 160$, observando o potencial de crescimento da arquitetura Hopper.
A Melius Research ajustou o preço-alvo da NVIDIA para 195$, apontando para perspectivas significativas de receita da linha de produtos Blackwell. Analistas da Goldman Sachs, Bernstein SocGen Group, Citi e Deutsche Bank também atualizaram suas posições, refletindo o forte desempenho financeiro da NVIDIA e o potencial para crescimento contínuo.
Em termos de lucros e receita, a NVIDIA reportou uma receita total recorde de 35,1 bilhões$, superando as expectativas. A perspectiva de receita para o próximo trimestre está alinhada com as previsões do mercado em 37,5 bilhões$. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o forte desempenho financeiro da NVIDIA e sua posição estratégica dentro da indústria de IA em rápida expansão.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e o desempenho financeiro da NVIDIA são ainda mais enfatizados pelos dados recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa tem sido nada menos que espetacular, com um aumento de 194,69% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025. Isso está alinhado com a discussão do artigo sobre o sucesso antecipado da NVIDIA com seus chips Blackwell e o esperado aumento de receita.
As Dicas do InvestingPro destacam as impressionantes margens de lucro bruto da NVIDIA, que ficaram em 75,98% no mesmo período. Esta métrica suporta a menção do artigo sobre as margens brutas projetadas da NVIDIA na faixa baixa de 70% durante o aumento da produção do Blackwell, com expectativas de retornar ao nível de meados de 70% na segunda metade.
Além disso, a capitalização de mercado da NVIDIA de 3,57 trilhões$ reflete sua posição dominante na indústria de semicondutores, reforçando a perspectiva positiva do artigo sobre o desempenho futuro da empresa. A ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, com um preço em 97,41% de seu pico, indicando forte confiança dos investidores na trajetória de crescimento da NVIDIA.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 22 dicas adicionais sobre a NVIDIA, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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