Na terça-feira, a Truist Securities ajustou o preço-alvo para as ações da ONEOK Inc (NYSE: OKE), elevando-o para 107 dólares dos anteriores 99 dólares, mantendo a classificação de Manter para a ação. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da ONEOK subiram 65% no acumulado do ano, com as metas dos analistas variando de 89 a 147 dólares.
A modificação segue o anúncio da ONEOK sobre o acordo para adquirir todas as unidades em circulação da EnLink por 4,3 bilhões de dólares. Espera-se que este movimento estratégico resulte em um ligeiro aumento dos lucros em 2025, com um aumento mais significativo previsto para 2026, à medida que os ativos integrados dentro da plataforma da Bacia do Permiano são desenvolvidos.
Com uma capitalização de mercado de 64,5 bilhões de dólares e fortes métricas de saúde financeira de acordo com a análise do InvestingPro, a ONEOK parece bem posicionada para esta expansão.
A aquisição é vista como um passo que se alinha com as declarações anteriores da ONEOK, onde a empresa indicou interesse em comprar as ações, embora o momento exato não tenha sido confirmado. A Truist Securities reconhece que a série de negócios apresenta oportunidades estratégicas para a ONEOK, incluindo o potencial para projetos avançados de IA.
A firma prevê que, à medida que os novos ativos complementares adquiridos se estabelecem, continuarão a melhorar a plataforma integrada da Bacia do Permiano da ONEOK. Projeta-se que esta integração contribua positivamente para o desempenho da empresa nos próximos anos.
Apesar dos potenciais benefícios da aquisição e projetos futuros, a atual avaliação das ações da ONEOK levou a Truist Securities a manter sua classificação de Manter. A posição da firma reflete um otimismo cauteloso, reconhecendo a natureza estratégica da aquisição, mas também considerando o tempo necessário para realizar os benefícios completos da transação.
Com base na análise abrangente de Valor Justo do InvestingPro, a ONEOK parece ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais, com um EBITDA robusto de 5,6 bilhões de dólares e um rendimento de dividendos saudável de 3,6%.
Em outras notícias recentes, a ONEOK, Inc. revisou para cima sua orientação financeira para o ano inteiro de 2024 pela segunda vez, atribuindo as mudanças positivas a ganhos robustos baseados em taxas e aos benefícios de aquisições recentes.
O lucro líquido da empresa no terceiro trimestre foi reportado em 693 milhões de dólares e um EBITDA ajustado de 1,55 bilhões de dólares, impulsionado principalmente pelas operações na região das Montanhas Rochosas e serviços de gasodutos. O CEO Pierce Norton anunciou que o EBITDA ajustado para 2024 deve mais que dobrar em comparação com cinco anos atrás, indicando crescimento após a aquisição da Magellan.
A ONEOK espera um crescimento significativo de volume na Bacia do Permiano e a conclusão de expansões importantes de gasodutos até o final de 2024 e início de 2025. A empresa também retomou as operações após interrupções causadas por incêndios florestais na Dakota do Norte. Além disso, a empresa concluiu a aquisição da EnLink Midstream e espera finalizar a aquisição da Medallion em breve.
Esses desenvolvimentos recentes destacam a perspectiva otimista da ONEOK, focando em oportunidades de sinergia de aquisições recentes e crescimento orgânico. A infraestrutura da empresa está estrategicamente posicionada para apoiar as exportações de GNL na Louisiana, com potencial para maior consolidação na região do Mid-Continent.
À medida que o ano avança, a ONEOK se prepara para um período movimentado com a finalização da aquisição da Medallion e o progresso da Fase II da transação da EnLink.
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