Na segunda-feira, a DA Davidson, uma empresa de serviços financeiros, ajustou sua perspectiva sobre a Planet Fitness (NYSE: PLNT), aumentando o preço-alvo das ações para 87,00$ dos anteriores 70,00$, mantendo uma classificação Neutra para as ações. A ação, atualmente negociada a 99,55$, mostrou um impulso notável com um ganho de 56,43% nos últimos seis meses.
De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa está atualmente sendo negociada acima do seu Valor Justo, com múltiplos indicadores de avaliação sugerindo um preço premium. A revisão segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da Planet Fitness em 07.11.2023, que superou as expectativas e levou a uma revisão para cima das orientações da empresa para o ano de 2024.
O sucesso recente da empresa foi parcialmente atribuído a uma forte adesão dos franqueados a um novo programa projetado para adquirir equipamentos de força adicionais. Espera-se que esta iniciativa contribua com aproximadamente 20 milhões de dólares para a receita da Planet Fitness no quarto trimestre de 2024. Com impressionantes margens brutas de 60,33% e um índice de liquidez corrente saudável de 1,94, a Planet Fitness planeja equilibrar o ganho financeiro com investimentos corporativos estratégicos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Planet Fitness, os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 15 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes.
Como resultado desses desenvolvimentos, a DA Davidson aumentou sua previsão de receita para o quarto trimestre de 2024, mas decidiu manter sua estimativa de lucro por ação (LPA) estável em 0,60$. A empresa também está introduzindo uma estimativa de LPA para o ano de 2026 e ajustou o índice preço/lucro (P/L) alvo para a Planet Fitness para 26 vezes, acima do múltiplo anterior de 24 vezes.
O aumento do índice P/L reflete uma maior visibilidade do crescimento da receita da empresa, particularmente considerando o impacto da decisão da Planet Fitness de aumentar sua taxa de adesão mensal para 15$, acima dos 10$ anteriores. A ação atualmente é negociada a um índice P/L de 53,51x, significativamente maior que o múltiplo projetado pela DA Davidson. O novo preço-alvo de 87$ é baseado neste múltiplo P/L revisado de 26 vezes aplicado ao LPA projetado de 3,35$ para 2026.
Em outras notícias recentes, a Planet Fitness reportou um desempenho robusto no terceiro trimestre, superando as expectativas com um aumento de 5,3% na receita para 292,2 milhões de dólares e terminando o trimestre com aproximadamente 19,6 milhões de membros. A empresa também observou um aumento de 4,3% nas vendas das mesmas unidades e um aumento de 10% no EBITDA ajustado. Este desempenho positivo levou a DA Davidson a manter uma postura Neutra sobre a empresa, enquanto a BMO Capital reiterou uma classificação de Superar.
As iniciativas estratégicas da empresa também estão ganhando força, com uma iniciativa para encorajar os franqueados a comprar equipamentos de força adicionais que deve contribuir com aproximadamente 20 milhões de dólares para a receita do quarto trimestre de 2024. Apesar deste aumento de receita antecipado, a estimativa de lucro por ação (LPA) permanece inalterada em 0,60$.
Em resposta a esses desenvolvimentos, tanto a DA Davidson quanto a BMO Capital aumentaram seus preços-alvo para a Planet Fitness, refletindo maior confiança nas perspectivas de receita da empresa. A DA Davidson elevou o alvo de 70,00$ para 87,00$, enquanto a BMO Capital o aumentou de 87$ para 100$.
Por fim, a Planet Fitness anunciou planos de expansão, estabelecendo uma meta de 5.000 academias nos EUA e explorando mercados internacionais. A empresa também espera ver um aumento nas aberturas de novas academias no quarto trimestre, facilitado pelo fechamento de mais de 6.000 lojas de varejo.
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