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Na quinta-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva para as ações da Rubrik Inc (NYSE: RBRK), aumentando o preço-alvo para 83 USD dos anteriores 72 USD, mantendo a classificação Overweight para a ação. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação demonstrou um momentum notável com um ganho de 122% nos últimos seis meses, mantendo uma forte margem de lucro bruto de 69,2%.
A revisão segue a divulgação do relatório financeiro 10-Q da Rubrik, levando a firma a atualizar suas projeções com base no mix de receita recorrente versus antecipada dentro do segmento de Assinatura da empresa.
A análise da firma levou a um refinamento das estimativas futuras, particularmente para os anos fiscais de 2026-2027, onde antecipam um aumento de aproximadamente 2% nas projeções. O novo preço-alvo para a Rubrik é calculado usando um múltiplo de 13x sobre a estimativa de vendas de 1,38 bilhão USD da firma.
A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando acima do seu Valor Justo, com 14 analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para cima. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips exclusivos e métricas de avaliação abrangentes com uma assinatura InvestingPro.
Esse valor inclui a posição de caixa líquido da Rubrik de 339 milhões USD e uma contagem de ações de 221 milhões. O preço-alvo sugere um modesto múltiplo de 0,4x valor da empresa para receita para crescimento (EV/Rev/Growth) para o negócio exclusivamente em nuvem da empresa.
O analista destacou vários riscos que poderiam impactar o desempenho da Rubrik, incluindo fatores macroeconômicos, tendências gerais de gastos em TI, pressões competitivas, concentração de clientes, a transição contínua da empresa para diferentes modelos de negócios, potencial queima de fluxo de caixa livre (FCF) e preocupações de governança.
Dados recentes do InvestingPro mostram que a receita da empresa está crescendo 33,2% ano a ano, embora atualmente opere com níveis moderados de dívida e ainda não seja lucrativa.
A perspectiva financeira atualizada da Rubrik e o preço-alvo revisado refletem a dinâmica atual de receita de assinatura da empresa e a confiança da firma na trajetória de crescimento da Rubrik nos próximos anos. A análise da Piper Sandler sugere que, apesar dos riscos potenciais, a avaliação da Rubrik permanece atrativa com base em suas perspectivas de crescimento no setor de nuvem.
Em outras notícias recentes, a Rubrik Inc tem feito progressos significativos em seu desempenho financeiro. A empresa de gerenciamento de dados reportou um forte crescimento de receita de 24,7% e superou as estimativas de lucros, com um prejuízo ajustado por ação reportado de 21 centavos, significativamente melhor que a estimativa de prejuízo de 40 centavos por ação.
A receita total da Rubrik atingiu 236,2 milhões USD, superando a estimativa de 217,6 milhões USD. Esses resultados robustos levaram a revisões para cima na orientação da Rubrik para o ano fiscal completo de 2025 para métricas financeiras chave, incluindo receita e lucro por ação.
Mizuho Securities e BMO Capital Markets responderam positivamente a esses desenvolvimentos, elevando seus preços-alvo para a Rubrik e mantendo suas classificações positivas para a ação. O sucesso recente da Rubrik é largamente atribuído à robusta plataforma de gerenciamento de dados da empresa e sua eficácia em fornecer resiliência cibernética de alto nível. Esses são desenvolvimentos recentes que os investidores devem notar.
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