Na quinta-feira, a Oppenheimer ajustou sua perspectiva sobre a Talen Energy (NASDAQ:TLN), aumentando a meta de preço para 225$ dos anteriores 180$, mantendo a classificação de Outperform para a ação. A revisão segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da Talen Energy, que revelou um EBITDA de 230 milhões $, contrastando com as previsões da Oppenheimer e do mercado de 235 milhões $ e 211 milhões $, respectivamente. Este desempenho foi atribuído ao aumento da demanda de energia e a um incremento na geração da frota de gás PJM.
A receita da empresa para o trimestre ficou em 650 milhões $, superando tanto a projeção da Oppenheimer de 560 milhões $ quanto a expectativa do mercado de 522 milhões $. O analista enfatizou os projetos em andamento e as estratégias de mercado da Talen Energy, incluindo o acordo de centro de dados da AWS, acordos RMR e a dinâmica dentro do mercado PJM, como áreas de foco.
Apesar de um revés devido a uma decisão negativa do FERC ISA, a administração da Talen Energy permanece positiva sobre o acordo do centro de dados da AWS, concentrando-se em soluções comerciais para avançar o projeto. A Amazon Web Services (AWS) também reiterou seu compromisso com a colaboração com a Talen Energy. À luz desses desenvolvimentos, a empresa atualizou sua orientação financeira para o ano fiscal de 2024, elevando o limite inferior de sua previsão de EBITDA para uma faixa de 750 milhões $ a 780 milhões $, acima da faixa anterior de 720 milhões $ a 780 milhões $. A orientação para 2025 foi reafirmada.
O aumento da meta de preço para 225$ pela Oppenheimer é baseado em uma avaliação atualizada da soma das partes (SOTP) e uma confiança reforçada nos planos de construção do centro de dados da AWS. Esta postura otimista sobre a estratégia comercial e projetos futuros da Talen Energy contribuiu para a melhoria das perspectivas financeiras da empresa.
Em outras notícias recentes, a Talen Energy tem sido o foco de várias empresas de investimento devido à sua forte perspectiva de crescimento. O JPMorgan iniciou a cobertura com uma classificação Overweight, vendo potencial nos recursos de gás natural e no modelo de operação da empresa. A firma também projetou um crescimento significativo do EBITDA para a Talen Energy, com um aumento estimado de 40% e 27% para os anos de 2025 e 2026, respectivamente.
Além disso, a Oppenheimer manteve sua classificação Outperform para a Talen Energy, com uma meta de preço de 210$, após a recente aquisição de 85 milhões $ pela empresa da participação restante na Nautilus Cryptomine. Esta movimentação levou à propriedade total da instalação e reforçou a confiança no potencial de crescimento da Talen Energy no setor de energia.
A RBC Capital também iniciou a cobertura com uma classificação Outperform, destacando a posição vantajosa da empresa no mercado PJM, que se antecipa ver um crescimento significativo na demanda e uma redução nas margens de reserva.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) projetado da Talen Energy varia entre 925 milhões $ e 1,175 bilhões $ em 2025, e entre 1,13 bilhões $ e 1,53 bilhões $ em 2026. O fluxo de caixa livre também é esperado variar de 395 milhões $ a 595 milhões $ em 2025, e entre 535 milhões $ e 895 milhões $ em 2026.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Talen Energy e a perspectiva otimista da Oppenheimer são ainda mais respaldados pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 10,53 bilhões $, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. Notavelmente, a Talen Energy demonstrou um desempenho de preço impressionante, com um retorno total de preço ano até a data de 222,69% e um retorno total de preço de um ano de 279,28%, indicando um forte momentum na ação.
As Dicas do InvestingPro destacam que o preço das ações da Talen Energy superou significativamente o S&P 500 no último ano, alinhando-se com o sentimento positivo expresso no relatório do analista. Além disso, o índice P/L da empresa de 10,06 sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos, potencialmente oferecendo um ponto de entrada atrativo para os investidores.
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