Na quarta-feira, a TD Cowen ajustou seu preço-alvo para as ações da Triumph Group (NYSE:TGI), aumentando-o para $20,00 do anterior $14,00. A firma optou por manter a classificação de Hold para a ação. Este ajuste ocorre à luz do desempenho do segundo trimestre da Triumph Group, que apresentou lucro por ação (LPA) ajustado e fluxo de caixa mais fortes do que o antecipado, especialmente considerando que este trimestre era esperado ser a comparação mais desafiadora do ano.
O analista da TD Cowen destacou a orientação financeira credível da empresa para o ano fiscal de 2025, sugerindo que isso sustenta o potencial para uma reviravolta financeira. O novo preço-alvo de $20,00 é baseado em 11 vezes o Valor Total da Empresa em relação ao EBITDAP (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação, Amortização e Pensões) do ano calendário de 2025, o que está ligeiramente abaixo dos pares do setor.
A decisão de manter o preço-alvo ligeiramente abaixo dos pares é atribuída à atual alavancagem da dívida líquida da Triumph Group, que está em 5,6 vezes. Além disso, a trajetória de recuperação da empresa ainda está se formando, indicando que, embora passos positivos estejam sendo dados, o processo completo de recuperação está em andamento.
Os resultados trimestrais recentes da Triumph Group evidentemente fortaleceram a confiança da TD Cowen na capacidade da empresa de melhorar sua posição financeira. A análise da firma sugere que, apesar da alta alavancagem e da recuperação ainda estar em progresso, há um caminho claro para uma saúde financeira melhorada para a Triumph Group.
Em outras notícias recentes, a Triumph Group demonstrou um crescimento notável em seu desempenho do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, com um aumento de 13% na receita de pós-venda em relação ao ano anterior e um aumento de 34% nas vendas de pós-venda comercial. A receita total do trimestre atingiu $287 milhões, com o lucro operacional ajustado e o EBITDA ajustado aumentando 44% e 26%, respectivamente.
O negócio de interiores da empresa voltou à lucratividade, e um novo contrato para a frota de motores T-55 deve gerar receita significativa. O backlog da Triumph também se expandiu, refletindo uma perspectiva otimista sobre a demanda de pós-venda devido às necessidades de manutenção de aeronaves mais antigas e atrasos nas entregas de novas aeronaves. Esses desenvolvimentos recentes sugerem uma trajetória positiva para a Triumph Group, particularmente com sua orientação elevada para o ano fiscal de 2025, agora antecipando vendas líquidas de aproximadamente $1,2 bilhão.
O EBITDA ajustado é projetado para ficar entre $190 milhões e $195 milhões. A empresa também reduziu sua dívida líquida para $868 milhões, marcando uma diminuição substancial de $644 milhões em relação ao ano anterior. Apesar de alguns desafios na produção do V-22 e na produção de caixas de engrenagens LEAP, o crescimento nas vendas de pós-venda comercial, especialmente dos programas 787 e 777, fornece uma perspectiva promissora.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Triumph Group e o preço-alvo atualizado da TD Cowen são apoiados por várias métricas-chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 15,72% nos últimos doze meses e uma forte margem de lucro operacional de 9,81% indicam uma saúde financeira em melhoria, alinhando-se com a perspectiva positiva do analista.
As Dicas do InvestingPro destacam que o lucro líquido da Triumph Group deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Essas projeções apoiam a visão da TD Cowen de uma potencial reviravolta financeira. Além disso, a ação mostrou retornos significativos, com um retorno total de preço de 78,7% no último ano e um retorno de 43,7% nos últimos três meses, refletindo a crescente confiança dos investidores.
No entanto, vale notar que o RSI da ação sugere que ela pode estar em território de sobrecompra, o que os investidores devem considerar junto com a perspectiva positiva. Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Triumph Group.
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