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Na sexta-feira, o analista Brian Peterson, da Raymond James, elevou a classificação da Workiva (NYSE:WK) de Market Perform para Outperform, estabelecendo um preço-alvo de 135,00$. Peterson citou o forte desempenho da empresa no terceiro trimestre de 2024 e o potencial para crescimento sustentado da receita de assinaturas no próximo ano como principais razões para a atualização.
O analista observou que a dinâmica acelerada de reservas da Workiva, evidente no terceiro trimestre de 2024, deve continuar e contribuir para um aumento na receita de assinaturas. Essa expectativa, juntamente com o feedback preliminar positivo sobre os esforços da empresa para reformular sua estratégia de go-to-market, sustenta a confiança do analista na capacidade da Workiva de atingir sua meta de receita para 2027 de 1,1-1,2 bilhão$ - um objetivo ainda não refletido no preço atual das ações.
Peterson destacou a Workiva como uma empresa SaaS de destaque com crescimento acelerado, ressaltando que ela conseguiu alcançar um crescimento de assinaturas superior a 20% enquanto ainda negocia com desconto em comparação com seus pares. O analista prevê que tanto as estimativas financeiras da empresa quanto seu múltiplo de mercado possam ver um aumento em 2025.
Apesar de reconhecer que é improvável que a Workiva projete oficialmente um crescimento de receita de assinaturas de 20%+ para 2025, Peterson acredita que a empresa está bem posicionada para atingir novamente esse nível de crescimento, especialmente considerando seu histórico de alcançar metas similares no passado, apesar dos desafios econômicos.
O analista também identificou vários catalisadores potenciais que poderiam impulsionar o desempenho das ações da Workiva, incluindo mudanças regulatórias em andamento, como os prazos da Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) e regulamentações do estado da Califórnia, fatores tecnológicos como o ciclo de atualização de ERP, e uma melhoria na atividade dos mercados de capitais.
Esses fatores, segundo Peterson, poderiam fortalecer ainda mais a confiança dos investidores e contribuir para a valorização das ações da Workiva.
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